用5种策略做趋势交易

本帖最后由 TS6 于 2023-10-12 23:12 编辑

尽管大量交易者都是做趋势交易，但是数据表明，市场并不特别倾向趋势行情，应当说，65%以上的时间里市场都在盘整中。

但是趋势交易对多数人是友好的。这算是比较保守的一种交易方式，因为跟随趋势的风险小一些、交易简单一些，因此能吸引很多更愿意等待市场确认信号后再决定入场的交易者，他们会比较慎重。

我们想要分享5种趋势交易的策略。趋势交易可以是其它交易策略的补充，因此这几种策略无论是对保守型交易者还是主动出击型交易者都会有用。

策略1. 调整主要趋势线

首先，趋势是多个较低低点（LL）和较低高点（LH）或多个较高高点（HH）和较高低点（HL）的组合。

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看跌趋势

看涨趋势

画趋势线是很多人头疼的一件事。市场上噪音很多，加上各种自动交易，要在其中辨别趋势的形成并不容易。最基本的一点，趋势其实就是连续的高点和低点作为主要特征。

趋势线并不是固定的，它也会适应市场的变化。因此，要随着市场行情的展开来调整趋势线。比如下面是AUDUSD的周图，显示了2018年强势看跌。但是一开始，没人能预测整年的行情如何。

因此，画趋势线的策略要分为不同阶段。就上图例子中，可以从3个阶段来进行：

第一个阶段：直接连接波动高点。这一般是一开始画趋势线的方法。

第二个阶段：价格突破原来的阻力位，但是并未在下方收盘，正是适合做空的机会，再调整趋势线来顺应新的变化。

第三个阶段：只要价格仍在调整后趋势线的下方收盘，就重复上面的流程。直到价格最终在调整后趋势线上方收盘，意味着当前趋势可能快要接近终点。

最后留意的是，即趋势线突破后不是必定意味着新趋势开始，因为盘整阶段也会出现这种现象。

策略2. 利用通道来跟随交易

完美的通道其实很少出现在市场行情中。不过通道的形态特点在不同的市场中都能保持下来。

上面AUDNZD图表就展现出通道特点，适合趋势交易。看跌趋势的首个信号是在图中的灰色区域，市场在这里开始不再重复之前出现的更高低点。

在通道形成时，交易方法也有很多。在看跌行情中，很多交易者会在上通道卖出，下通道买入：

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不过最盈利的方法，还是交易突破。突破在多个策略中都很常见，比如布林带指标就是基于价格并不会永远在通道变化这个事实而创建出来的。数据上来说，95%的时间价格都在布林带内部波动，但是剩余时间会跳出来。这时候就是突破交易的好时候。

策略3. 使用移动均线

谈趋势交易，不能不提移动均线（MA）。移动均线帮助交易者了解市场状态。通常大家用最多的是200日均线和50日均线。

200日均线被看做最重要的移动均线。大于200日的均线逐渐趋于水平，失去价值。因此200日均线非常重要，越是交易周期图表长，它作为支撑/阻力位的作用越强。

50日均线总是和200日均线同时应用于图表中，两者结合可以告诉你市场可能的趋势变化。尤其是金叉和死叉信号，能让交易者快速做出反应。

上面是GBPUSD周图，显示了近4年的行情波动，其中2016年英国脱欧事件在图表中值得留意。当时市场已经处于下行，蓝色圈注区域形成了死叉，正是在英国公投之前。

移动均线策略的重点是，根据市场测试两条均线的情况来交易。如果价格越多次测试趋势线或者MA，那么它的支撑/阻力作用就变得越弱。

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上图中，经验丰富的交易者会将前两次测试作为自己的入场，而避开交易后面的测试时机。价格不断接近移动均线本身就是趋势减弱的迹象。

策略4. 利用振荡指标

上面提到，趋势交易者都比较保守，其中有些人还会比其他人更谨慎，他们会得到更多确认信号才会考虑入场。这当然不是坏事，保护资金是交易的首要重任。

这时候，用振荡指标会提供一些帮助。其中，我想提到的是知名度可能不算非常高、但是很多专业交易员会用的振荡指标：德马克。

Tom DeMark创建的德马克指标和RSI有点类似，也是分析市场超买和超卖的状态，但是德马克指标的指向速度更快，能让交易者更早锁定潜在的反转机会。

同样在GBPUSD周图上应用德马克，能够更早发现入场机会。交易者可以将止损设置在200日均线处，交易目标是德马克指标超卖区域，这样上面两笔50日均线交易都有较好的风险回报比。200日均线交易则可以将两条均线之间的距离作为止损距离，退场策略不变：

策略5. MACD趋势交易

MACD指标是非常强有力的技术指标，它结合了趋势跟随和振荡指标。基于零线来判断市场趋势。

MACD指标差离值的正负也带有误导性，因为市场即使在长时间周期图表中也有很长时间是在盘整中。因此，锁定趋势的办法就是结合趋势线一起，在看涨趋势中连接价格低点，当蜡烛图和零线以及趋势线交汇时可以入场。看跌趋势时则连接价格高点。

结语

根据交易者不同的风格，可以用到的趋势交易策略也不同。这些策略的优势是能帮我们识别到潜在的交易机会，而且能在趋势早期入场，但是也可能存在入场过早的风险。因此，一定要注重资金管理和风险回报比。

景谦 · 发表于 2023-10-13 13:44:54

这篇帖子不错果断收藏

水域忧蓝 · 发表于 2023-12-15 16:36:19

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