盈利的五大交易准则和交易生涯的四个阶段

大道至简的交易哲学，需要经过很多年的实战才能明白。能够走向稳定的交易者，往往需要五年经验的磨砺，这期间会经历一些爆仓和失败。但是，如果有人指出核心的交易理念，会加快你迈向稳定的步伐。今天和大家确认一些朴素有效的交易理念，同时也指出资深交易者可能会经历的一些普遍阶段和感受。

　　

　　交易复杂吗？真的不复杂。交易简单吗？真的很不简单。我们在聊天交流中，都会发出这样的感慨。经过和多位资深交易者的交流，结合我们自己的操盘经验，得到一些共同的具有普遍性的成功经验。虽然这些经验在书本上被强调很多次，依然会在这里再次强调，交易稳定盈利的五大准则，思想都很朴素，但是绝对简单有效：

　　

　　1、顺势交易是长期盈利的根本。交易要顺着趋势做，如果发现趋势做反了，应该及时止损出场。

　　

　　顺势交易是个大课题。如何把握趋势，是很多人关心的话题。其实，真正的趋势，一眼望过去，都能看得出来。单边上涨或者下跌，凭借直觉就看得出来。如果直觉都不能明显判断的趋势，可以选择不做。

　　

　　真正的趋势并不多。所以，耐心等待机会的出现，是操盘中一个很重要的素养。与其在不确定性中进场，不如守株待兔。

　　

　　很多趋势走出来，才看得出来。大道理并不复杂。吃鱼，只吃鱼身子。鱼头和鱼尾，都舍弃。

　　

　　这就是朴素的交易思想。不求摸底和抓顶，只求看得到趋势走出来后，在趋势的回撤点进场，顺着趋势去做。做一个顺着大海的波浪去冲浪的好手！

　　

　　2、控制好仓位，这是盈利的保障。一万美金，如果以做波段来看，底仓在0.1手和0.2手为宜。积累的总单数单边敞口不要超过0.4手。也可以按照0.05手来做底仓，可以做到八单，这又回到我们的八单开仓法。但是要注意，这八单要分散到三到四个品种上去。

　　

　　3、要设置止损。长期交易者，不设置止损还是不行。而且设置的止损要强制执行，不能更改。要养成习惯。

　　

　　4、要放弃刷单的不良习惯。刷单长期来看，对交易是有害的。做净值才是王道。刷单和马丁策略，可能都要好好思考一下， 是不是该舍弃。

　　

　　5、不熬夜，不疲劳交易。多看点修生养性的书籍，保持平常心态。

　　

　　一年下来，做到百分之30到50点的净值收益，是有可能的，也是被多个成功的交易者所证实的。可以控制在净值1之上，最大回撤10%以内。这是汇商琅琊榜文章中多次阐述的一个合理回报和风险比。

　　

　　那么，交易者长期征战市场，可能会经历哪些人生阶段呢？其实，市场都是有共性的，交易者的生涯经历也是有共性的。以下的经历，可能是很多人都会走的路。

　　

　　带着亢奋和希望而来，载满而归，是你们参与交易的目的。无尽的交易机会，灵活的交易政策，外汇解除了股市对你的束缚，人生潜力全面激发。我知道，你爱它，你真的很喜欢做交易，因此放弃了炒股。我向你致敬！为你的选择！

　　

　　投资者，长期征战全球市场八年十年后，英雄回眸白发生。大家吃着烧烤喝着啤酒，谈着交易，吟诗一首慰青春，此情绵绵无绝期，长使英雄泪满襟。这，才叫真爱。

　　

　　第一阶段：初遇，都会有一个好时光，交易也不例外

　　

　　如同初恋一般，你初接触了交易，爱上它，开始变得如痴如醉。上班的时候，天天想着交易；看新闻的时候，世界和平不再和你没关系；下班后，迫不及待地打开行情软件，开始交易起来。过了凌晨一点，才依依不舍强行平仓。

　　

　　刚爱上一个事物的时候，是一个人的美好时光。你会主动去读很多的交易书籍，泡很多论坛，加很多微信群，可能还会拜几个资深交易的老师。

　　

　　这个时候的你，对知识如饥似渴，疯狂的学习。随之而来的是你的知识面大增，汇率、国际形势、政经环境、美联储、德拉基，都开始进入到你的日常生活。你觉得很high，比你身边的人多了更多的知识，时不时会在朋友圈发个非农分析显摆显摆。

　　

　　这个时候的你，如同早上六七点钟的太阳，朝气蓬勃，势不可挡，不乏冷静和理性。你会不断告诫自己，交易是有纪律的，进场是要跟随趋势的，单子是要设置止损的。

　　

　　这个时候的你，会主动去看股票作手回忆录，研究波浪和江恩。你会思考左侧和右侧交易的好与坏，研究如何做好非农，还会去操耶伦的心。

　　

　　交易人生的美好，其实莫过如此。你会发现，你虽然有时候会小亏，但是赚的时候也不少。满打满算，可能还有不少的赚头。你的资金曲线，总体上是震荡向上。偶尔有点小挫折，但不影响大局。重要的是，你的账户不会发生重大的单笔亏损，因为你懂得及时止损退场。不会有精疲力尽的感觉，你同样懂得休息，不熬通宵。

　　

　　于是你越来越投入其中，甚至觉得交易这片天，就是为你而造。这个幸福时光，可能会持续两年。

　　

　　可是，人生好景不常有。就像爱情的新鲜度，不会超过18个月一样。度过了最初的两三年交易生涯，基本摸清了这个市场的来龙去脉，积累了一些交易经验，你开始进入交易高原期。这会是一段漫长而寂寞的时光。

　　

　　第二阶段：高原期，这是一个盘手奠定一生交易功底的时候

　　

　　用多年的时间，才可能摸清这个市场的脉搏，积累交易技术、理念、资金管理，以及大量的实盘经验。这个阶段，你会发现你的交易进入了高原反应期，再也很难有突破，业绩时好时坏，有时候会经历一些单子的闪崩。你会让自己不断反省，有时候也会因为抓住一个大波浪而高兴。

　　

　　这些漫长的时光里，你多次会以为自己经验已经相当丰富，交易系统成熟完善。你给自己制定的交易盈利目标里，收益率从最初的月收益20%降低到10%。你会告诉自己，一定可以每个月轻松赚到至少10%。（其实你的目标是半年至少翻一倍。）

　　

　　这个阶段，你不会排斥用中型和重型仓位来做。你知道这不是最好的资金管理办法，但是你会安慰自己，你已经经历过三年或者六年的市场洗礼，什么大风大浪没经历过。你会觉得，一万美金，最大下3标准手的欧美不会有什么大问题，而且，你时不时会经常越过这个界线。

　　

　　你算不上成功，但也不算失败。一切都还在坚持，你把这定义为：苦难的长征。交易者，总是要有苦行僧的灵魂感召的！

　　

　　第三阶段：闪崩，是接下来大部分资深交易者的宿命，少有人能逃脱。要么退出，要么抑郁。坚持下来的，都成就了传奇。

　　

　　坚持了很多年，你以为自己要开始飞了。

　　

　　看起来万事俱备只欠东风。经验，技术，知识，阅历，前面那么多年的修炼，让你觉得大干一场的时候终于到了！于是，你开始调集大批量的资金，借贷，抵押，筹集能弄到的钱，跑步入市。

　　

　　春风吹，战鼓擂，百万资金进场急。

　　

　　人生在此一战！你觉得在交易中中赚回千万身家不多，亿万不少，荣华富贵、交易圣杯不再是梦。

　　

　　交易的诱惑和人性的贪婪，不是以线性倍数在放大，而是以指数级别在放大！你第一次经历这样高逼格操盘的人生，你人性深处的劣势被指数级别打开。哪怕此前六年八年的漫长交易，都无法抹去这些弱点。

　　

　　大资金的闪失，往往只出现在3%的概率里。我知道你会很小心去操作，告诫自己纪律和仓位都要严格控制。可是，一次致命的贪婪，就让你前面所有的努力付之东流。

　　

　　没有领略人生极致的苦，你没有能力去控制你深处的欲念。

　　

　　接下来的时光，会是你一生中最痛苦的回忆。失眠、抑郁、甚至想过要自杀。万念俱灰，对一切都提不起兴趣，后悔进入交易市场，后悔接触金融。大批量资金的压力，是你作为一个小散户此前从未经历过的。哪怕你无数次推演过同样的资金管理模式。

　　

　　你倒下了。闪崩，是无数资深交易者都无法逃脱的宿命。

　　

　　这个时候，你会无比怀念当年初遇交易时候的美好。你面临两个最重大的抉择，是继续坚持，还是退出市场。

　　

　　很多人选择再坚持一年半载后，迫于各种压力，不可能突破自身固有的弱点，慢慢放手，退出外汇市场，隐退江湖。

　　

　　最终，只有极少数人始终继续坚持。这里面，少数幸运者等到了彻底开悟的那一天。

　　

　　彻底开悟了，也就再次焕发交易青春。

　　

　　第四阶段：大道至简，交易彻底的开悟，无外乎轻仓、顺势、多睡觉。

　　

　　人生三重境界，看山是山，看山不是山，看山还是山。做完十年交易，历经无数市场磨难，最终你开始重回轻松赚钱的轨道，无外乎这么几点：轻仓，顺势，学会休息。山还是那年你刚入市的山，人却是顿悟后的人，方法还是那些最淳朴的方法。

　　

　　你不把交易太当回事，这就对了。你的欲望已经在无欲中提升到一个新的高度，精神的升华推动了你的自律，灵魂的洗礼涤荡了你的欲望。

　　

　　无欲无求，方能有所求。

　　

　　大道至简，天人合一。

　　

　　成功的交易，我是领悟了，顺势交易乃第一要素，做好资金管理乃核心。最后，轻易不要出手，耐心等待真正的高胜率机会出现。减少交易机会，增加成功概率！