资金管理

如何让你的保证金和开仓数量形成配比

在谈这个问题前，我想先纠正一个对保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大，我认为这是对保证金交易的一种误解。这种观念将保证金交易中的杠杆比例等同于实际交易的风险系数，我认为这种理解是存在偏差的。

某外汇交易商向投资者提供200倍的资金杠杆，不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险。杠杆比例和交易风险没有直接的关系，和交易风险挂钩的是投资者交易帐户内的保证金数额和开仓的数量！



举个例子：某外汇交易商提供mini账户和标准账户两种保证金账户：mini账户最小开仓数量是10k，在开10k的仓数时，汇率每波动1个点，账户承担 1美元的风险；标准账户最小开仓数量是100k，在开100k的仓数时，汇率每波动1个点，账户承担10美元的风险。同样是100倍的杠杆，为什么 mini账户的风险比标准账户的风险小？原因就在于开仓数量上。开仓数量越大，账户承担的风险也就越大，这个道理我想小学生都能理解，可是有些做外汇实盘交易的朋友却坚持认为保证金外汇的风险比实盘外汇的风险大，我无语......



很多刚接触保证金的朋友见到我就问“你在哪里开户，杠杆比利时多少”之类的问题，我通常给他们的答复是“在哪开户，杠杆多少都无所谓，投资的风险主要来自于你自己”。有效的风险控制方法就是学会自我控制。



回到正题上来，如何让你的保证金和仓位匹配，我的建议是：



◇保证金在500美元以下，开仓数量不得超过10k；
◇保证金在5000美元以下，开仓数量不得超过50k；
◇保证金在10000美元以下，开仓数量不得超过100k。



常见资金管理技巧　



一、汇价跌至重要支撑位附近的建仓技巧:

（一）难点：　　

1、确定该支撑位的强度；　　　　
2、如果严格按照到达支撑位买入，容易错失良机；　　　　
3、如果提前买入，往往价格偏高，使得收益风险比失调，止损难设。

（二）应对技巧



1、如该支撑位强度较高，可提前入场；
2、如该支撑位强度适中，可在支撑位附近分批入场，跌破支撑位一定幅度止损，并在价格从支撑位附近反弹时加码，但高位加码的仓位应该越来越轻（即金字塔式加码原则）
3、如该支撑位较弱，可选择继续观望。



二、价格升破重要阻力位的建仓技巧:



1、升破之前确定该阻力位的强度和升破的概率；
2、如概率较高，则可考虑分批入场，如：
a) 20%资金在升破阻力位前入场；
b) 20%资金在升破阻力位一定幅度（按照有效突破空间原则）后入场；
c) 30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场；
d) 30%资金在汇价上升过程中按照金字塔原则不断加码。
3、如升破概率较低，可选择观望，等待突破后进场,如:
a) 30%资金突破后买入;
b) 40%资金回抽后并再次掉头向上后追买;
c) 30%资金在升势确认后根据金字塔原则加码。



三、价格升至重要阻力位附近的平仓技巧:



（一）难点


1、确定是趋势市场还是区间市场；
2、过早平仓使得利润无法最大化；
3、贴紧重要阻力平仓容易错失良机；


（二）应对技巧


1、如阻力较弱，突破概率相对较大，且市场处于趋势市场:
a) 接近阻力位平10%;
b) 阻力位附近平30%;
c) 在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平60%；
d) 如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。　　　　

2、如阻力位较强，且市场处于区间市场:
a) 接近阻力位平30%;
b) 达到阻力位平40%;
c) 在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平30%；
d) 如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。　



四、止损设置技巧:



1、确定市场特征，是属于趋势市场还是区间市场；
2、好的止损价格以好的建仓价格为前提；
3、上升趋势操作中的顺势而为的操作，止损可以适度放宽；
4、对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽；
5、区间市场中的仓位止损幅度可以放宽；
6、下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽.

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