交易经验

相信每个外汇交易者都知道，每个人在交易的不同的时期，都有着不同的看法，就像交易同样的一个品种，有的人看多，有的人看空。但不管你处于哪个时期，我们更多需要的是用理性看清事情本身。短线交易者和长线投资者所需的前提虽然有所不同，但都必须符合逻辑、能够提供确实有效的帮助。交易者和投资者应该在买入之前花费更多的功夫，而不是根据一个荒谬的理由花出数十万元。

第一、生存永远排在第一位

这并不是陈词滥调，外汇交易非并简单的输赢，你首要的任务，就是在行情顶峰和谷底之间的波动中生存，如果连生存都做不到，更别提赢了。

生存的第一要求，是你所有的交易都需要有依据。坊间传闻或自己今天感觉很好之类的理由，都不能成为交易的依据。这个依据要有事实或道理作为基础，才能成为你行动的前提。

做短线和做长线的人在进场买入前，所需要的前提虽然有所不同，但都必须符合逻辑、能提供确实有效的帮助。

第二、好的资金管理才能创造财富

像交易大师拉里·威廉姆斯，在为期12个月，交易初始资金为1万美元的罗宾斯杯期货交易比赛里。取得了超过100倍的惊人收益，在比赛结束时他的资金超过了110万美元。

而他说自己之所以能取得这样的好成绩，就是来源于他良好的资金管理。

但绝大多数投资者易受贪婪驱使，这使得贪婪成为了他们最为致命的弱点。贪婪让人抱有不切实际的希望，驱使你继续持有已经亏损的头寸。而希望则是交易者最坏的敌人，它常常让人陷入巨额盈利的美梦中，而忘了现实世界的真实模样。

而投机的世界拥有着残酷的真实，巨大的亏损会让人一无所有、婚姻破裂、家庭分崩离析。

所以你要学会聪明的运用资金，不要孤注一掷，不要贪婪，因为这会加速你在市场上灭亡，还是要记住第一条：生存永远是第一位。

就像俄罗斯轮盘赌一样，也许你认为你赢过很多次，还没有输过。但长期以此下注，最终的结果只有一个：死亡。在投机市场也是一样，长期下大赌注只会让你最后成为输家。一味的猛打猛冲注定是个输家的游戏，这样的方式就注定了交易者的失败。

第三、一切终究还是情绪的游戏

任何时候，只要涉及到了你的金钱，你的血液就会沸腾、手心沁出汗水、神经系统塞满了各种荒唐的情绪而出现短路。

这就使得在本来应该卖出的时刻，很多交易者还在买入；或是因为恐惧心理让他们远离了那些本可以成为伟大投资和交易的机会；也许，是他们的赌注下得太大，让他们有些心惊肉怕。这时候，决策的制订就成为了被情绪驱动的奴仆，理性和逻辑的身影却消失不见。

第四、贪婪盛行

证明你自己更多地受贪婪的驱使而不是受害怕的影响。

如果你认为自己是一个投机者，这意味着一个简单的事实：你应该比一般人少些恐惧，驱使你的动力是赚钱和盈利。

投机者易受贪婪驱使，这使得贪婪成为了他们最为致命的弱点。贪婪让人抱有不切实际的希望，驱使你继续持有已经亏损的头寸。而希望则是交易者最坏的敌人，它常常让人陷入巨额盈利的美梦中，而忘了现实世界的真实模样。投机的世界拥有着残酷的真实，巨大的亏损会让人一无所有、婚姻破裂、家庭分崩离析。

拉里自己总是非常严肃的对待这些问题，以此来警示自己不可被贪婪蒙蔽了双眼，来帮助他进行自我控制。每个人对于自己的贪婪都有不同的办法，拉里自己的办法只是提供一个借鉴。但他强调，要想在市场生存就一定要能够控制自己。

第五、恐惧让你想要逃避

有时候你必须要承担风险。

恐惧让人想要逃避，让人停止本应该去做的事情。恐惧让你逃出能够继续盈利的交易、让你面对亏损中的头寸再三犹豫。恐惧让人常常做出那些本不该做的事情，却让人不敢去做那些本应去做的事情。

心理学家认为，恐惧经常让人面对危险时失去正常的反应。投机者就像是被高速驶来的汽车车灯照射到的小鹿一样，他们看到危险正在迎面而来，但却无法做出任何该有的反应。

更坏的是，他们还会错过赢利的交易。为什么呢？

根据拉里自己的经验，越是可能成为大的盈利机会，持有头寸的过程越是让他心惊肉跳。他说有很多的投资者都是被自己吓跑的。

第六、大资金并非用于下大注

杰西-利佛莫尔、John Warne Gates、维克多-尼德霍夫、弗兰克-乔等等交易者，他们都有过辉煌，但最终都败在了大资金以及大赌注上。

聪明的运用资金，永远不要压过大的赌注。因为孤注一掷导致的损失就会让你在市场上灭亡，记住拉里说过的第一条：生存是第一位。

就像俄罗斯轮盘赌一样，也许你认为你赢过很多次，还没有输过。但长期以此下注，最终的结果只有一个：死亡。在投机市场也是一样，长期下大赌注只会让你最后成为输家。一味的猛打猛冲注定是个输家的游戏，这样的方式就注定了交易者的失败。拉里称他自己从来不会投入过多资金，每次只投入账户里的小部分资金，这是控制损失的有效办法。

第七、从亏损预期出发

拉里认为作为一个交易者，他拥有的最大财富和信念是他总是从亏损预期出发。而多数人总是预期下一次交易会盈利，可惜事实常常相反。有人甚至会参与某种活动或者专门的培训来帮助保持乐观，他们还会参加课程来告诉自己未来是光明的，他们深信他们的下一次交易会成功。

拉里则是完全相反的人，他总是先往坏的预期考虑。他曾对采访他的人提出这样一些问题：同这类人相比，你觉得谁会在市场里采取正确的行动，谁会在市场中由着毫无理性的想法行事？

盲目的乐观在市场中是行不通的，这样的人没有办法正确及时地采取行动。而我的出发点总是能够让我在各种情况下采取措施来进行自我保护。

第八，你的财富来自你的专注

着名作家马克·吐温曾言：“只要专注于某一项事业,就一定会作出使自己感到吃惊的成绩来。”这句话适用于所有行业，就像在外汇市场，若一个人想抓住所有的品种和机会，那他永远不可能成为成功的交易员，为什么？因为交易员需要专注市场，要留意许多细节的发生而无暇四顾。在交易中分心是会带来成本的。注意力分散可能使你会错过一次重要的交易，或导致巨大的损失。

专注，不仅仅意味着集中于当前的任务，更意味着你的交易视野应集中在一到两个机会之中，或在交易方法使用上的专注。

像那些伟大的运动员，一定都会有自己专长的项目；艺术家自身最伟大的成就，也就局限在少数一两个领域。无论你从事什么职业，专注度越高，你能取得的成就也会越大。

第九、难以抉择时

在犹豫困惑难以抉择时，请参考第一条。

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