外汇交易从入门到大师的心路历程

   
         
原标题：外汇交易从入门到大师的心路历程

            
第一段：乱拳乱劈


死亡率:100%, 死亡速度:不定, 奇迹率:1%%


这一段位通常是新手或从股市过来的人,只看见期货暴利,忽视期货巨大的风险;对资金杠杆效应无基本认识。结局就不用多说了,但死亡速度快慢不一;因为有的会听从属于第二段位的经纪人的止损建议,死得慢些。


奇迹１－－“乱拳打赢老师傅”，几万资金快速做到上千万，然后又快速爆仓;


奇迹２－－以义和团勇士“刀枪不入的精神”，挥舞菜刀、矢尿等各种武器，前赴后继倒在洋枪洋炮之下，死不瞑目痛诉期货赌场。


于是，所有人们都知道期货巨大的风险。对期货的态度像当年西太后那帮人一样，火车试车压死人了，那玩意不能再搞。


附注:


这一阶段我是在股市里度过的，应该是2010年的往事了，那时候的认知是买股票就是来参与分享中国经济高速发展的成果。TMD，现在已经不记得当时是谁忽悠我的。止损是什么？为什么不能满仓？为什么要止损？买入不就是待涨的吗? 亏了捂着不就好了吗？哪个股票跌的多就该抄它的底！


这一阶段好比人类还处于猴子阶段，思想所及的仅限于自己看到的、听到的、尝到的。你问他山后面是什么？答案是不知道，不关心。顺便会嘲笑你一句：想啥呢，吃饱了撑的吗？


第二段：教条主义


死亡率:100%, 死亡速度:奇快, 奇迹率:0%


痛感死亡奇迹，部分喜欢思索的人决定学习各种技术：基本面分析、外盘分析、趋势线、均线、缺口、K线形态突破、各种指标等多如牛毛，书上例子都很好，只需要你照单炼成金手指即可;你满怀信心投入实战，但是象赵括一样很快输精光。也许还好，从毕业老二段经纪人处你听到止损、资金管理等术语,对资金杠杆有点认识，虽然输得象李德指挥的红军，可能还能留下点革命种子。这一段位的人流行各种观点，用线性逻辑看待和解释复杂问题。


这一段位部分毕业人士，或走上经纪人之路;这个选择或许不错，他们的直觉很好，意识到赚市场钱不易，潜意识中已认定不可能能拿走市场的钱；他们高谈市场投资论的说法、批评市场赌博论的说法，同时意图凭已有技术一起到市场撞上大运；但事实上，那些初浅的技术认知，将暴亏暴利一并排除在外。


暴利的奇迹不会有，反而是亏损的毒性不时发作致人死亡，逃不出这死亡之谷。这一段位无奇迹，一条注定的亏损之路，学习代价最为惨痛。这一段位的主要问题是，人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。结果很必然。


附注:


股市阴跌了一年多，期间一顿瞎折腾，资金不见涨只见跌，淡然退出股市。已经不记得又是受到谁的忽悠说外汇可以买涨也可以买跌，没有T+1 制度，杠杆交易收益高，误打误撞进入了外汇行业，现在想想当时没被操盘老师和黑平台害死真TM是的奇迹。这一阶段开始学习各种武功秘籍：MA, MACD, RSI, KDJ, 趋势线，通道，布林，支撑阻力，斐波那契回调，波浪，江恩，三角形，矩形，旗形，头肩，黄昏星，黎明星，金叉，死叉，乌云盖顶，乌鸦喝水等等乱七八糟的方法，笔记，批注，总结写的天花乱坠，小抄贴到一墙都是，可是资金还是不见涨，时不时的再来一次爆亏。当时看着亏损睡不着觉，吃不下饭，浑身没力气，头都快炸了。真是无比黑暗，浑浑噩噩的一段时光啊！！


这一阶段人类的思维开始进步了，开始思考为什么会打雷下雨，为什么有白天黑夜等等。因为开始思考，产生了疑惑和恐惧，对于未知即好奇又恐惧，于是幻想出各种神仙、巫术，出现了各种宗教来解释看不懂的自然现象。这一阶段的认知是只要不符合宗教的东西就是邪恶的，必须消灭。所以玩MACD看不起数波浪的，因为他们属于不同宗教，他们用各自的教条解释着市场中各种现象。


第三段:经验主义


死亡率:99.9%, 死亡速度:一般, 奇迹率:1%%%


看见了市场的机会，也痛感于市场的无常变化；思考者以红军长征的精神走上艰苦、漫长的探索路；一条死亡之路。他们在市场摸爬滚打，找到了一些经验，局部的经验。


似乎很有效，连连得手，大幅获利。但很快，行情变化了,资金回吐；年底一结帐，还是亏了不少。他们试图从止损、资金管理上作文章，但连续亏损、突发性亏损总是不期而至；虽然亏损的方式有所改变，但最终的结果依然如故。


他们仰天长叹：出来混，迟早是要还的；这个结论，基于人性是完全正确的。作为一个通常意义的正常人，走到这一段位也就到头了；人性的情绪的自我化本能，无力面对市场变化的特质。这也是市场总是存在的原因。有的悄然离开市场，有的英雄般的倒下，为后来者展示市场神秘的色彩。


也许会有如下奇迹：


1：刚好赶上一段符合经验的行情，拿着钱彻底离开市场；


2：其经验是一个正期望系统，资金运用方式正好在正确范围内，心态平稳地长期坚持下来。这一段位的人时常有一种错觉：自己心态再好点、执行纪律严格一点，或许就抓住机遇了；这或许是原因之一，但事实上：这一段位的主要问题是：盲人摸象；人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。


附注：


这一阶段是把学到的各种知识理论通通拿到市场上实践，今天用这个均线，明天用同RSI，发现无论哪一种武功秘籍都是有时候好使，但大部分时间不好使，并且他们之间还相互打架。比如跌破均线让我做空，可是现在价格处在前低的位置，支撑线又让我做多。怎么办？你说能怎么办？书上的例子没有说该怎么办，我能怎么办？蒙呗，还能咋办！蒙对了很高兴，开始YY高富帅的生活；蒙错了就开始怀疑理论，怀疑人生。随着资金一次又一次在不断的蒙方法的尝试中不断下滑，我又气馁又不甘心，最后痛定思痛，我决定彻底抛弃之前乱七八糟的技术指标和方法，转投趋势交易，livermore 和kroll 是我的精神导师，我把他们的书籍看了无数遍，写了非常多的笔记和心得体会，希望自己也能像导师一样抓住大行情，一波从头吃到尾。可惜事与愿违，大多数时间遇到的是震啊震，荡啊荡的行情，好不容易出现一波3个月的行情，结果一周之内肯定被震出局，剩下的2个多月开始预测顶底，不知不觉又开始逆势交易，反复如此。我一次一次的找问题，做总结，苦苦求索。


这一阶段，理性的思考开始代替感性思维。神仙被请下神坛，对巫术妖法也嗤之以鼻。用理性的思维通过不断的观察，总结，慢慢开始建立起天圆地方，地心说等的自然学说。随着苏格拉底，亚里斯多德等人登场，人类进入了懵懂的科学时代。


第四段:趋势认知


死亡率:80%, 死亡速度:慢, 奇迹率:1%%


感受到经验主义是个泥潭，看见价格图表确实又有长期趋势；探索者不服输，回头从趋势入手，孤独地走上更为漫长的探索之路。走到这一步，他们的思维逐渐开始超越正常人。实践中发现，向左看见趋势了然，向右看心中茫然；原来是，趋势成型前有千万种可能的走势，成型后才定格为一种具体形态。事前并不能确认趋势。趋势派各展神通，微斯人用20日均线拿下两年行情，有的用DMI拿下大行情，还有的用双均线追行情。。。


你也搞出个趋势指标，也拿下了一段完整行情。随即你发现：你只是用数据在假设一个趋势，在实际情况不符合假设条件时，你不停地止损；你拿不准何时加仓，你安排不好资金管理；你应对不了剧烈的来回波动行情。你细心地作完交易统计，发现胜率也就40%多，你的赢利来自于单边强势大行情 — 靠盈亏比>4取胜。你还看到，趋势交易一年就几次，是个不错的业余投资方法。


你为这类交易总结出几个条件：


1、有相应的余钱；


2、不靠这钱吃饭；


3、每次交易资金量控制在25%。


但你也有趣的发现：知道这样作的，要在市场中找饭吃，不具条件；具备条件的人士，不认可这类交易。哈哈哈。。。也许会有如下奇迹：具条件、心态平稳地长期坚持一个正期望系统，不搞重仓交易，最终业余投资成功。


这一段位的主要问题是：连续亏损、突发性亏损让人心中无底；手中没有足够的余钱，交易中漫长的等待让人失去耐心；认知的水平和习惯还没超越线性思维，全面认识止损、加仓、资金管理无从谈起。交易系统的资金曲线起伏大、资金回撤大。


附注：


这一阶段终于开始认知市场的本质，开始理解市场在过去、现在、将来是相互联系但又彼此独立的关系。我对市场的认知不再是一对一的因果关系，了解技术指标与市场匹配程度是指标是否好用的关键原因。当意识到未来市场是由上涨因子和下跌因子叠加而成的时候，就更加关心市场背后的一些共性，而非去预测未来的涨跌。有一天我不经意间看到了一篇关于量子力学和薛定谔猫的假说，我把这些原理和市场联系起来，我终于开始理解市场的运行规则了，面对K线图我终于不再头晕了。当然了解市场并不等于可以挣钱，这个阶段我依然在亏钱，只不过亏得方式不同而已，这种慢速下跌的状态持续一阵子，不知哪根筋搭错了就出现一笔巨亏，一下回到解放前，反反复复持续了了一年多的时间。期间的痛苦不得不让我另谋出路，我开始思考很多市场以外的问题。


这一阶段，出现了伽利略、牛顿、高斯、法拉第、洛伦茨、爱伊斯坦等一批牛人，他们开创了力学，现代数学，电磁学，质能公式，相对论等等，世界观一次又一次的被改变，越来越接近市场的本质。对于早期人类把巫术当做科学他们也能表示理解和同情，他们不会和非洲土著争论太阳是不是神的话题，因为他们知道什么是真正的科学。


光是波还是粒子？牛顿和胡克吵了一辈子的也没整明白，这好比市场是随机的还是趋势的一样。市场到底是什么？怎么才能从市场上挣钱，这个阶段没有答案，直到后来开创了量子力学，这个问题才有了统一的解释。


第五段:交易思想


死亡率:50%, 死亡速度:慢, 奇迹率:1%


明确认识到市场不是随机的，也不是线性的，交易是一个数学问题：混沌世界的特征问题。他们开始从胜率、盈亏比评价交易；用资金管理在混沌世界中赌博；他们用ATR衡量随机性；他们全盘考虑止损、加仓、平仓、品种选择、资金管理。他们写出真正有见地的期货书。会出现如下奇迹：认识到海龟那样全面性的交易系统，正好有一个好开头，然后坚持下来，展现奇迹。这一段位的主要问题是：交易评价、资金管理偏于理论化，还来不及正视市场中的胜率、盈亏比是变动的这一事实；交易的战术手段还不够用；从这段开始，交易心态成为影响交易的主要因素。


附注：


在上一阶段对市场的探索中，发现交易的好坏并不仅仅取决于对市场的认知。整个交易过程好比一个木桶，市场认知和情绪管理，资金管理，周期管理，风险控制等都是其中的一块木板。把市场认知的那块木板弄得再长，其他的环节疏于管理，结果肯定是漏水，而且是漏的一塌糊涂。意识到这一重大问题，交易的重点从人生市场转变为认识自我，心理学、行为金融学、平衡学说等等开始恶补其它方面的不足。由于短板被迅速不足，木桶漏水情况明显改善，资金曲线从缓慢下滑变成缓慢上升，但由于经验不足，漏水现象时不时的还会发生，上的趋势线又被打平，现在这个阶段不再会出现巨亏了，资金趋势总体在一个水平上反复震荡。


由于之前基础学科基础不断被丰富完善，一阶段人类开始进入各个学科综合运用阶段，科技进人突飞猛进的阶段。爱迪生、富兰克林、瓦特等等发明家运用前辈的理论知识创造出全新的事物出来，他们还不知道世界正在被他们改变。


第六段:概率专家


死亡率:10%, 死亡速度:慢, 奇迹率:20%


思想完全升华，真正懂得作期货即是作人的内涵；在任何行业都能成为成功者。他们眼中所及，一切不过是概率世界的游戏而已；思想上已远离爱憎，对智者尊重，对愚者悲悯。他们用胜率、盈亏比、最大单次亏损、最大连续亏损评估交易，并以此为基础进行资金管理。


他们已成长为有能力理财的交易者。


奇迹：良好的仓位拿下大行情，展示奇迹。


这一段位的主要问题有：交易的战术手段还不够用；交易系统、交易心态、市场机遇，是影响交易结果的主要因素，离知行合一还有距离。


附注：


这一阶段即了解市场，又了解自己，自己清楚明白交易的每个环节还存在哪些薄弱环节，心中的疑惑不断被解开，知道该如何提高交易水平，心态上越来越自信，交易的各个环节不断被补强，漏水的现象明显减少，资金曲线开始稳步上升。


这个阶段就是20世界科技大爆发的年代，电话、电视、汽车、飞机、电脑、卫星、互联网不断的被发明出来，人类进入新的智能时代。


第七段:战胜自我


死亡率:5%, 死亡速度:慢, 奇迹率:50%


修炼交易心理，走向知行合一。


这一段位的主要问题有：交易的战术手段还不够用；交易系统、交易心态、市场机遇影响交易结果，离完全达到知行合一还有距离。


附注：还未战胜自我，无法评价。


第八段:技术装备


死亡率:1%, 死亡速度:慢, 奇迹率:80%


收集三段以上各段人士的交易系统，进行全面测试评估，改进后武装自己，向知行合一大步迈进。


这一段位：交易系统、市场机遇影响交易结果；资金曲线优美，大行情悉数收入囊中。


附注：未知


第九段:财务自由


死亡率:1%%, 死亡速度:慢, 奇迹率:90%


完全达到知行合一，奇迹成平常事，境界难知。


附注：未知


第十段:返璞归真


死亡率:0, 死亡速度:0, 奇迹率:100%


期货如幻，调伏贪心，


手中有单，心无期货，


平凡生活，返璞归真。


无奇迹 , 即是真奇迹。


附注：未知


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