如果一个交易者想要追求的是长期稳定获利而不是短期暴利，他赌的是整个自己的交易人生，他想要赚更多的钱。那么他就会严格控制自己的风险，先让自己活着再求发展。
对交易者来说，想要实现长期的稳定收益，首要因素就是要保证帐户有充足的资金。在交易中，“生存”绝对是成功的必要条件。
如果你问一些成功的交易者在交易中最重要的是什么？他们基本上会回答：活着。
只有活着你才有机会等来属于自己的行情，那么我们如何在交易市场中更好的活着呢？我们所能依赖的就是自己的风险控制。
要知道，在交易中，一切风险都来源于我们的仓位。若没有仓位，就没有风险。我们开一手仓位，就面临开一手仓位的风险。我们满仓，就是所有资金的风险。
换句话说，为了控制风险，就要从源头上解决，即控制风险暴露的仓位。方法包括：止损规则和资金管理规则。
止损规则，控制每次风险暴露的开关，若止损，就不会有仓位，风险也停止。亏损原则是指当损失达到一定程度后无条件地停止损失。
亏损意味着风险发生，而我们为了保证账户可以更好更长远的存活，所以我们每次只愿意冒一定的风险，当这个风险达到时，我们就把风险关闭即可。
资金管理规则决定了风险暴露的大小。入场时，开5手就是5手风险的暴露，10手就是10手风险的暴露。具体的行为包括：是否分散多品种交易，以及单次开仓的最大 比例，比如，开一次仓最大使用资金为 10%。
资金管理规则+止损规则合在一起的具体表现就是：比如，我一次开仓20%的仓位，最多亏损总资金的1%。通过这种方式，我们可以更加理性地控制风险，这是让你能够稳定获利的基础。
在确定了止损规则和资金管理规则之后，交易者在实际交易过程中，至少还要考虑下列因素。
单次止损金额。
最大可能损失。
预留发生意外事件的金额。
首先是单次原意承担的风险损失，第二是根据自己的历史回撤估算出的最大回撤损失，第三是考虑某些不可控风险而保留的金额。
举例来说，你本金100万，单次止损1万，胜率40%左右，5年来最大的连续止损20次，最大回撤到过25万。根据这一标准，你所蒙受的最大损失估计在30万，再加上一些意外，你可以给自己留出最大回撤是40万。
注意这其中的具体数字，根据每一位交易者的交易级别，交易周期，胜率和盈亏比等不同而不同，不可能对每个人都用一个比例。但是，毫无疑问的是比例越低，你的风险暴露越少，你的存活几率也就越高。
实际上，很多优秀的交易者会选择轻仓和分散，之所以这么做，是因为要控制风险。此外，还有一个更为重要的因素是：他们赌的不是现在，而且自己的一生。
一个人要想获得更多的利润，他才会选择去隐忍。
所以，基本上来说，如果你想在交易市场长期生存下去，最有效的办法就是降低你的欲望，降低你的仓位，通过长期复利的力量，让自己的资金实现长期增长。欲望越低，仓位越低，活着便越久。 交易市场明星常有，寿星少见。
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