为什么说外汇交易市场是非常冷酷的？

几乎每个外汇新手都抱着快速获得巨大收益的梦想。然而除了极少数具有天赋和运气的人之外，大多数人在第一次成功交易之前都不得不经历现实的洗礼和曲折的学习阶段。外汇市场的残酷不是输赢那么简单，其实在我国，大量投资者交易的外汇都是虚拟外汇市场。本人今天用简单易懂的大白话和各位投资者聊聊。

外汇市场的层级分类：清算银行：银行是外汇市场的顶层，一般人和机构够不着，即便是大众在各类媒体上见到/听到的外汇经纪商也够不着。流动性供应商：流动性供应商又称为LP，LP从报价银行拿到市场流动性报价，谁需要就提供给谁。是银行和外汇经纪商的桥梁，是经纪商跨不过去的。以某知名的低成本平台为例，该平台一共对接了5家LP，分别是LMAX，CFH等，大部分外汇经纪商往往只对接1-2家LP。外汇经纪商：从LP那里获得报价，拿到某些监管，开始开发零售市场。国内投资外汇的正规交易平台很少，非法交易平台比较多，所以在国内做外汇交易存在比较大的安全隐患，市场中的欺诈行为比较多，容易给投资者带来亏损，所以外汇投资需要多加慎重。而从外汇交易上来说，杠杆水平非常高，可以说是金融市场中交易杠杆最高的一类，虽然有些平台的交易杠杆自己可以选择，但是高比例杠杆带来的诱惑性较大，往往会让心理贪婪的人失衡，从而选择上百倍乃至数百倍的杠杆，由于无法有效控制风险，所以很容易导致投资脆败，爆仓现象非常普遍。而影响国际汇率的因素实在过于复杂，从国际宏观经济各种数据、各国央行货币政策、国际贸易与收支、外汇储备、通胀水平，到政军事件、国际外交等等，可以说涵盖了全球方方面面的重大问题，所以能真正做好外汇投资的人不仅是经济上的通才而且分析反映能力极强，且具有较高的操盘水平，因此外汇投资不是每天盯盘看技术就能做的投资工作。国际汇率市场目前每天交易额达5.1万亿美元，如此巨大的现金流在国际汇率市场间流动，说明这是一个巨额资本互相角逐的市场。由于欧美大型投行、银行、基金以及机构等在全球做资产配置，需要外汇不断地兑换与周转，所以外汇市场是国际资本巨鳄的栖息地，其中存在很严重的操纵行为，甚至国际间的汇率攻击也常见，这是一个典型的利用高杠杆大鱼吃小鱼的市场，其交易特点本身就决定了不适合普通投资者投资，所以多数普通外汇投资者都很难全身而退。

科学化思维，和理学学科一样，外汇交易的基础是由严谨理论或者策略出发推算出来的概率。交易员在每一次交易中必须计算各种可能性。技术分析工具对于计算每次交易的概率来说是必不可少的。对于重视方法论和科学分析的交易员来说，有很多技术工具可以用来计算概率。技术指标能指出买入势头、超卖领域、价格反转以及交易中其他战术。学习如何借助技术来帮助做出决定绝对是物有所值的投资。现实的情况是，外汇交易不是赌博或者其他依靠运气的游戏，这是一个需要很多工具来辅助决定的可学习的投资技巧。交易心理学，除了技术层面之外，心理层面的准备对于外汇交易来说也非常重要。坚持使用同一战略需要一定的意志力，也就是交易员需要理性地分析自己的交易形势并持之以恒。交易员对于市场的研究和洞察需要抱有热情，但将这些研究成果付诸于交易实践时，需要摒除热情，取而代之的是计算。作为交易员，还需要懂得如何应对压力。当你发现无法在市场波动中保持冷静，那么就尽可能选择避免可预见波动的策略。如果你偏好高风险的交易策略，那么最好通过风险管理来平衡风险偏好并避免不必要的损失。相比阴晴不定的心绪，时刻保持冷静的头脑将为你带来更多的机会。设想一下这样的情节：你已经展开做空欧元兑美元的交易，而这时欧洲央行发布了欧元区增长前景的利好消息，这一意料之外的重大利好推动市场疯狂买入欧元，并刺激汇率朝着对你不利的方向转变。当你知道损失已不可避免，你将怎样处理这种情况？只要你不是盲目乐观或自怨自艾，而是对前景保持理性现实的态度，你定会立刻放弃做空交易，以防止进一步亏损。是的，你的确损失了一小部分资金，但你的理性和风险管理意识却成功将你挽救于巨额亏损的边缘。没有100%准确的预测，交易虽在当下，结果却往往在未来得到体现，没有人可以以百分之百的准确率来预测未来。对未来不确定项目的交易被视为投机。技术分析可以使前景预测更为简明，并可用于定位合适的买入和卖出契机。但正确理解市场的基本面并具有宏观战略视野是作为一个交易员的智慧。宏观经济或者说基本面其实就是平时你在财经媒体上读到的各类新闻信息——包括美国和中国等主要经济体的国内生产总值，生产者价格指数，零售，非农就业指标等就业数据等等。在股票交易中，基本面包括利润、亏损、资产负债表和展望。