交易老手告诉你如何做好交易

交易生涯十几年，经历过高峰也经历过低谷，至少最近几年盈利还算稳定。

很多答主回答都在谈交易技术这块，这块虽然也重要，但我觉得技术不难找，不难学。

我认为做交易好比练武学，市场里的各种技术分析好比武功秘籍，五花八门，各门各派，大部分都有优点和可取之处，都可以找对适合自己的一派学习修炼，但为啥炼的效果千差万别？

这问题的答案还得从我十年前在私募当交易员时说起，当年我成功侥幸应聘成为一个私募操盘手，其实我当时的技术水平其实很一般，做交易也才三四年，无非看过一些交易书籍，懂得一些皮毛的技术分析。

但是硬靠着私募的风控体系和公司强制的交易理念和规定，比如每笔交易必须有分析计划，不能短线交易，不能重仓，总资金亏十个点就账户暂停交易一星期等等（当时只觉是自己技术牛逼，体会不到私募风控和这些规则背后的厉害之处），竟然也能连续做到三年稳定盈利，每年盈利大概是账户资金的百分之五六十左右。

然后我以为好几年的持续盈利是因为自己的交易水平行了，于是跳出私募用自有资金单干，想大胆放手去干来实现财务自由，后来也曾在几次交易中大赚过，但最后连续几次惨痛的爆仓经历狠狠地教训了我，让我明白了一个深刻的道理，自己在私募期间的稳定盈利并不是我交易水平厉害，而是私募的风控系统和交易规则厉害。

私募公司的风控系统控制了我的风险（比如计划做好的平仓点位，自己万一没执行的话公司会帮你强制执行，资金回撤百分之十暂停交易一星期，严格限制每次入场仓位等等），强硬的交易规则和资金管理规定等规避了我人性中的一些弱点和缺陷，所以才能让技术半桶水的我稳定盈利好几年。

经过交易这十几年的起起落落，我才真正领悟到，交易成功与否的奥秘不在技术上，修炼好基本功才是真正的交易秘籍。

你看武侠小说里，内功好的人，往往武功就不会差，武功下限很高，上限更高。比如金庸的小说《倚天屠龙记》里，张无忌修炼了九阳神功的内功后，基本功力就超过普通武林高手了。后来再加上习得了武当内功，即便不练乾坤大挪移、降龙十八掌等，随便修炼些外功，也至少算个顶级武林高手了。

而内功不好的人练那些所谓的武功秘籍(外功型的），那就很有可能因内力不够炼得走火入魔，甚至暴毙而亡，从而不能成为真正的绝世高手。那些在交易上不练内功只炼套路技术的人，则往往导致盈亏起伏很大，爆仓不断，不可能稳定盈利。

那什么是交易基本功呢？

简单的说就是养成正确的交易习惯和做好风控与规则执行，其目的是让交易行为变的理性可控。

具体操作我总结为以下几点：

第一，盘中不临时分析，不临时做决策，不下随意单，每笔交易都要有计划。

深层逻辑是，盘中波动会干扰分析的客观性，盘中匆忙决策更容易非理性化，让交易胜算降低。

只有在收盘后客观冷静分析后，做出详细计划（计划必须书面形式写下来）才能下单。包括短线交易也要先做盘前分析计划。

第二，坚持每天分析复盘，不偷懒。

这点逻辑是为了让每笔交易都是在理性客观分析判断的前提下做出的。

每天每周盘后客观理性分析商品指数（股票也适用），各主流品种行情走势，做总结，按系统做计划。盘中千万不要临时分析预判行情。

第三，资金管理和风控最好独立。

这点深层的逻辑是，人只是有限理性的动物，任何人做不到时刻保持理性，只有用机构式的风控和部分程序化交易才能保证人的相对理性，约束交易员非理性的决策。

有条件最好让人或团队帮忙完成，没条件设置用电脑手机用半自动程序化操作。比如用闪电手等这些半自动化交易辅助软件。

第四，和市场保持适当的距离。

这点的深层逻辑就好一首诗说的那样，不识庐山真面目，只缘身在此山中。在没有理性客观分析的基础上临时起意所做的任何下单，包括止损止盈，都是非理性的交易行为。

期货市场由于日内可以无限次开平仓，更应该学会尽量不盯盘，不搞频繁短线，避免日内市场的短期波动对交易分析和操作的影响。

第五，保持良好的作息规律。

深层逻辑是，人在大脑疲惫出状况的时候，容易做出非理性的交易行为，因为人不能每时每刻都保持理性。

不因酒后，熬夜，身体不佳等影响交易下单，交易期间保持良好的精神状态和活力，以保证不管分析行情还是下单或者持仓平仓都能保持客观冷静，有强大意志力去按照计划严格执行。非交易时间里，还要多锻炼身体，多运动。

第六，保持操作资金的稳定性和独立性。

这点深层逻辑是资金的独立和稳定能让决策不受干扰。

私募里大部分交易资金都是稳定性兼具独立性的，现实中的交易员有时候因为生活压力和各方面原因，很难保持账户资金的稳定性和独立性。这点需要尽量克服困难。

第七，保持交易的专注性。

这点深层逻辑是，人的精力有限性，不是神，更不是机器。太多事物会干扰决策的正确性。

不要股票期货外汇一把抓，啥利润都想抓，啥利润都不想错过，到最后赔了夫人又折兵。简单一点，专注一点。人的精力是有限的，只专注一个市场几个品种就够了。少则明，多则惑，交易很多时候要做减法。

第八，保持盈利按比例部分出金的习惯。

这点深层逻辑是，规避大幅度盈利后容易出现人性的非理性时刻，保持情绪和交易的稳定性。

所以总的来说，我的十几年投资生涯验证了一句话——掌握好交易基本功才是交易者稳定盈利的门槛。

其实说白了，掌握好交易基本功也就是为了让人理性化，让交易决策化，让风控机构化。

我们要让自己的交易行为模仿私募机构，本质上说要完全做到其实并不容易。但交易要稳定盈利的话必须做到。

基本功决定交易者水平下限，技术能力提高上限。只练外功，不练内功，两手空空。练好内功，又会外功，必定成功。

谢谢