破位交易的10种方法

进场方法很多，市面上最常用的就有破位进场和回调进场。

破位进场就是通过各种技术方法，找到最关键的价位进场，这基本上是所有交易者最困扰，也是最想学习的技术。

所以今天这篇文章的目的非常明确，就是从细节的方方面面，把破位进场的10种方法讲透讲明白。

这些方法都是实战中最常见，并且最具有实操性的破位形式，我们可以相互学习借鉴一下。

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什么是破位进场？

什么是位？什么是破？

“位”，是指根据技术分析方法确定的某一个关键的价位。这价位通常具有多空分水岭的作用，高于这个价位，行情将会上涨，低于这个价位，行情将会下跌。

“破”，是指价格在运行过程中，高于了或者低于了某一个重要价格。

可以把行情理解成一条大河，“位”是大河的河堤，破位就是河堤决口。决口后，河水会漫过河堤流出，改变流向。行情破位也是相同的道理，发生破位后，行情会走出方向，这也是我们交易盈利的好机会。

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破位的具体操作方法

第一步：找到关键价位。根据各种技术分析的方法，找到具有多空分水岭作用的价位（在今天文章接下来的内容里，我会具体讲解）。

第二步：当价位在图表上击穿了关键价位后，顺势开仓，可以使用手动开仓，也可以提前挂单交易。

注意事项：

（1）时间周期。

不同时间级别的k线图，有不同的关键价位，做破位交易要首先确定周期，在固定的周期上，结合技术分析的方法，找出这个级别的破位价格。

可以用小级别交易大级别的破位，不能在大级别交易小级别的破位。举个例子，4小时级别的破位点，可以在1小时或15分钟破位进场，但是15分钟的破位点不能在4小时级别进场。

4小时级别破位空间大，15分钟进场止损小，有看大做小的效果，盈亏比会非常好。反过来，15分钟的破位空间并不大，在4小时级别进场止损空间却大，盈亏比不合理。

（2）注意成交滑点。

重要的关键价位是很多技术分析交易者关注的点位，在这个破位点会有大量的订单成交，包括开仓单，加仓单和止损单，因此破位行情会走得比较快，订单成交的时候可能会出现滑点，实战中必须要注意，尤其是在破位点采用挂单交易的方法。

（3）挂好警报。

实战可以在破位价格上方或下方提前挂好报警，提醒关注，便于交易执行。

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破位实操的应用场景

破位交易的应用场景大致可以分为4类，分别是技术指标破位，技术形态破位，顶底破位，关键位置破位。

第一类：技术指标破位

技术指标破位是指，以技术指标作为判断关键价位的依据，价格突破了这些关键价位，行情有上涨或下跌的可能，最常见的是3种：均线破位，趋势线破位，通道线破位。

1：均线破位。

以某一参数的均线为判断多空的关键价位，行情破位均线之后，订单进场。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约5分钟的k线图。以均线60作为关键价位，价格向下突破均线进场做空，向上突破均线进场做多。图中共有4次交易机会，两次向下的破位，两次向上的破位。

使用均线进行破位交易，其他条件不变的情况下，越小参数的均线，交易的频率越高。

2：趋势线破位。

以趋势线的破位点为关键价位，行情破位趋势线的破位点之后，订单进场。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约15分钟的k线图，在一段上涨趋势里，从趋势的起点向上连接上升趋势线，价格突破上升趋势线时，进场做空。

3：通道线破位。

以通道线的破位点为关键价位，行情突破通道线的破位点之后，订单进场。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约15分钟k线图。在行情走出下跌趋势后，画出下降通道线，当行情反向突破通道线破位点之后，多单进场。

注意：

这三种形态既可以作为单独的交易系统使用（以破位点为多空的分水岭，上破做多，下破做空，跟随趋势进行交易），也可以作为交易系统的进场标准使用（交易系统确认了方向之后，以这三种破位为交易系统的进场方式进场）。

第二类：技术形态破位

形态破位可以分为三种：三角形整理破位，矩形整理破位，旗形整理破位。

整理形态可以理解为趋势的休息站，在一波趋势行情之后，行情进行收敛整理，积蓄动能。整理结束后，会二次启动趋势。

整理形态破位后，趋势启动时进场，是比较好的盈利机会。

1：矩形整理破位。

一段趋势走完后，行情进入整理阶段，形成了矩形的结构，以整理形态上下沿价位为关键价位，行情突破后进场。

下降趋势行情突破矩形整理的下沿，进场做空；上升趋势突破矩形整理的上沿，进场做多。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约15分钟的k线图。在第一波下跌趋势结束后，行情形成了矩形整理的结构（注意矩形结构的上沿和下沿是两条基本平行的线，至少需要两个价位基本相同的点连接确立），整理结束，行情向下破位，订单进场之后，趋势延续。

2：三角形整理破位。

一段趋势走完后，行情进入整理阶段，形成了三角形的结构，以三角形上下压力线破位点为关键价位，行情突破后进场。

下降趋势行情突破三角形下沿支撑线，进场做空；上升趋势行情突破三角型上沿压力线，进场做多。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约5分钟的k线图。在第一波下跌趋势结束后，行情形成了三角形整理的结构（注意三角形上方压力和下方支撑之间形成收敛的走势，两条线各有至少两个高低点连接确认），整理结束，行情向下破位，订单进场之后趋势延续。

3：旗形整理破位。

一段趋势走完后，行情进入整理阶段，形成了旗形的结构。旗形顾名思义，就像红旗飘扬的形象，以旗形上下压力线破位点为关键价位，行情突破后进场。

通常情况上涨趋势会形成下降的旗形，行情突破下降旗形上方压力线，进场做多；下跌趋势会形成上升的旗形，行情突破上升旗形下方支撑线，进场做空。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约1小时的k线图。在第一波下跌趋势结束后，行情形成了旗形整理的结构（注意旗形整理上下的压力线和支撑线，以相同的角度平行向上倾斜，两条线各有至少两个高低点连接确立），整理结束，行情向下破位，订单进场之后趋势延续。

关于形态整理的注意事项：

（1）整理形态破位交易的前提是，整理形态之前有一段趋势行情。

（2）破位时的k线如果是比较大的实体阳线或者阴线，则破位的成功概率更高。

第三类：顶底破位

顶底破位有2种：双顶双底形态破位，头肩形态破位。

顶底形态可以这样理解，将行情理解为一辆列车，顶底形态是行情列车的终点站，行情列车到达终点之后就会反向运行。

顶部形态是多头趋势的终点，底部形态是空头趋势的终点。行情结束之后并不会马上反转，而是会在顶部或底部进行整理。

整理结束之后，反向破位整理形态的破位点，趋势反转。行情反转时破位进场，是比较好的盈利机会。

1：双顶双底形态破位

行情触底之后，会有反弹的走势，经过反弹，行情会二次探底或冲高确认。二次探底行情不能形成新的高点或低点，而是反向运行，突破顶底颈线的破位点，确认形态破位。

双底形态突破上方颈线压力位做多，双顶形态突破下方颈线支撑位做空。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约1小时级别的k线图。行情上涨冲高到达5070后开始回落，回落企稳之后二次冲高，最高到达5079，形成反转k线形态后，行情就一路向下，并突破了4788的颈线支撑破位点，破位点订单进场之后，趋势反转。

提醒一下大家，图中双顶形态破位后，行情随即进行整理，形成了向上的旗形整理，旗形整理后，行情再次破位，继续做空。

今天文章中所讲的这些破位形态在实战的图表上非常普遍，是最常见，并且交易难度比较低的形态，非常具有实战的意义。

2：头肩形态破位

头肩形态是更复杂的顶底形态，分为顶部的头肩和底部的头肩。

以底部的头肩形态作为例，行情触底之前有一波整理回调的走势（左肩），随后行情触底（底），触底后行情反弹，反弹后行情向下二次回落，但没有到达行情最低点（右肩）就反转向上，向上突破底部头肩颈线的破位点，确认形态破位。

顶部形态是底部形态的镜像，这里不再详细说明。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约5分钟K线图。行情触底之前，有一波整理回调的走势（左侧蓝色圆形），之后行情下跌触底（中间蓝色圆形），处理后行情反弹并二次回落确认（右侧蓝色圆形）反转向上。

连接两次回调的高点形成下降的颈线，行情突破颈线破位点后，确认趋势反转。

顶底破位的注意事项：

（1）形态的颈线有时是水平的，有时是倾斜的。

（2）可以直接交易顶底破位的形态，也可以将顶底破位作为确认方向的标准，形态破位方向确认之后，再找机会进场。

例如双顶破位之后，趋势确认为空头，再找其他的进场信号做空，这样做的目的通常是因为顶底破位后，止损空间比较大，盈亏比不好，通过其他进场信号或小周期进场信号，缩小止损获得更大的盈亏比。

第四类：关键位置破位

关键位置破位：支撑压力破位，三浪破位。

将图表上一些技术位置作为关键价位，这些关键价位有多空分水岭的作用，行情突破关键价位后，有上涨或下跌的可能，价格击穿破位点后订单进场。

1：支撑压力破位

图表上有一些被多次测试，并且价格非常接近的高低点，将这些高低点连在一起，可以得到图表上的支撑和压力线。支撑线和压力线的破位点被击穿，趋势就会延续，在破位点进场是比较好的盈利机会。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约15分钟的k线图。行情连续向上测试3770附近的压力位置，形成了三个价格非常接近的高点，将这三个高点连成压力线，行情突破压力线的破位点后进场做多，行情经过回撤整理后，大幅上涨。

注意：确立压力线和支撑线，至少需要两个接近高低点进行连线，连线的点更多，形成的压力线和支撑线成功率越高。

2：三浪破位

三浪破位是道氏理论中，确认趋势逻辑在实战中的破位交易方法，也是行情反转确立的破位进场方式。

在一波趋势行情的末端，行情冲高或触底之后，形成反弹的走势，反弹结束之后行情回落，但不能创出新的高点或低点，反而反向地击破了第1浪的高低点，以第1浪的高低点作为关键价位，破位交易。

大家看示意图。

图中是螺纹2301合约30分钟的k线图。行情经过连续上涨之后冲高回落，二次冲高后，快速地下破第一浪的低点，在破位点空单进场之后，行情展开下跌。

多头交易是空头的镜像，这里就不做详细说明了。

注意：三浪破位必须要在一波上涨或者下跌趋势之后形成的反转破位。实战中只用裸k数浪，会有很大的主观的成分，建议大家加入方便量化的指标，将数浪量化，方便执行。

以上的10种破位的方式是实战中最常见，并且最具有操作性的破位形式，可以选择其中的几种作为自己的交易方法。

同时也可以将这10种破位方法结合到一起，使用共振的方式进行交易。例如趋势线破位同均线破位共振，支撑阻力位置破位同均线共振等等。

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几个破位交易中的疑问

（1）k线收线确认破位，还是价格击穿确认破位？

这两种方式都可行，也都有交易者在使用。

k线收线确认的缺点是，如果破位的k线比较大，进场价位没有优势，同时止损的空间会放大，盈亏比不理想。

优点是，通过收线的确认，可以规避行情波动中的k线毛刺的假突破，整体的风格偏保守。

价格击穿确认的缺点是，会被k线毛刺假突破诱进场，产生亏损，优点是一破位就进场，进场价位好，同时止损空间小，盈亏比有优势，整体风格偏激进。

（2）假突破怎么办？

假突破是任何交易方法中都会遇到的问题，可以通过技术指标和时间周期的过滤，适当地筛选，但无法完全规避。

假突破是交易正常的成本，只要交易系统整体的盈亏比和成功率具有盈利的优势，出现假突破的时候严格止损，在真突破时拿住利润，实现整体的盈利，就是成功的交易，所以不要太过纠结。

总结的很好

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