如何在实战交易中使用“鳄鱼指标”系统

鳄鱼指标（Alligator）是一种技术指标，它能帮助交易者确定市场趋势的方向和强度。该指标由三条移动平均线组成，分别代表鳄鱼的下颌、牙齿和嘴唇。当这些线收敛时，表明鳄鱼正在睡觉；而当它们分散时，意味着鳄鱼正在醒来，准备狩猎。交易者可以利用该指标在趋势方向进入交易，并在这些均线开始收敛时退出。

鳄鱼指标是由着名交易员比尔·威廉姆斯（Bill Williams）基于他的几个成功的交易系统和策略创建的技术交易指标。该指标认为，市场只有15%-30%的时间处于趋势状态。其他时间，市场更多处于区间盘整阶段，这使得交易者难以交易。市场有趋势和市场盘整之分，而鳄鱼指标的三条线，即上颌、牙齿和嘴唇，旨在提醒交易者市场处于其中一种状态。

从这些状态中，交易者可以确定是否使用区间交易策略、趋势交易策略，或等待使用突破策略。

什么是鳄鱼指标？

该指标被命名为“鳄鱼指标”，顾名思义，因为该指标在图表形态上类似于鳄鱼。鳄鱼指标主要由三个部分组成：牙齿、下颌和嘴唇，对应的三条移动均线分别是红线、蓝线和绿线，以此来帮助交易者识别市场趋势的开始和结束。

鳄鱼指标用于帮助交易者确定市场走势并做出交易决策。此外，交易者也可以使用它来寻找进入市场的合适时机。

交易者可以在像TradingView或迈达克的MT4/MT5等时下流行的交易平台上使用鳄鱼指标，这些平台提供了一系列可自定义的技术分析工具以供你的策略使用。

鳄鱼指标如何工作？

正如威廉姆斯所说，由于市场从趋势到区间的演变，我们可以将市场看作鳄鱼在野外的生活方式。

学习如何用鳄鱼指标读取市场趋势很简单。你可以通过监控三个平滑移动平均线的状况，以确定“鳄鱼”所处的状态。比如，市场处于区间状态，鳄鱼一般处于“睡眠”期，这种状况一般不太好进行交易设置。



在价格图表上，鳄鱼指标是一组3条简单平滑移动平均线（SMMA）构成：

◎ 下颌线（蓝线）是在制定时间框架中构建图表的平衡线。常规参数设置为周期13的平滑移动平均线，向未来平移8根烛台。

◎ 牙齿线（红线）是下一级时间框架的平衡线。常规参数设置为周期8的平滑移动平均线，向未来平移5根烛台。

◎ 嘴唇线（绿线）为在下一个时间框架的平衡线。常规参数设置为周期5的平滑移动平均线，向未来平移3根烛台。

让我们看看鳄鱼指标在所有三个阶段是什么样子的：

1. 市场没有趋势

当三条线交织在一起时，实际上并没有趋势可循。这通常意味着市场中没有太多的变化，交易者最好寻找其他交易机会。

这对于交易来说可能不是最激动人心的时刻，因为波动性较低，市场价格波动不大。但这并不意味着你应该完全放弃，只是要意识到，如果想取得一些收益，可能需要调整策略。

当下颌，牙齿和嘴唇都闭合或者纵横交错，表示鳄鱼将要睡觉或者已经睡觉。当它睡觉时，会变得越来越饥饿—它睡的时间越长，醒的时候就越饿。

2. 可能形成的趋势

鳄鱼指标的嘴唇，即绿线，是最快的移动平均线，也是交易者想要观察的第一条线。你希望看到绿线穿过两条较慢的移动平均线。这是鳄鱼正在醒来的迹象。

我们还将看到嘴唇和下颌开始朝着绿线的方向转动。在这一点上，许多交易者会在烛台收盘价高于或低于3条线时入市交易。

3. 趋势形成和方向

考虑到上升趋势，绿线（嘴唇）穿过红线，有时也会穿过蓝线，这取决于市场状态。红线（牙齿）开始向上穿越蓝线（下颌），我们现在确定市场处于上升趋势。

鳄鱼指标交易信号是什么？

当鳄鱼指标的3条线交织在一起时，表示鳄鱼正在睡觉。当鳄鱼处于睡觉时，没有什么有趣的事情发生。鳄鱼睡得越久，醒来时可能越饥饿。



它醒来做的第一件事就是张开嘴巴打哈欠。然后食物的味道传入鼻孔：牛肉或者熊肉，随后鳄鱼开始猎取它。吃了很多感到很饱以后，鳄鱼开始失去对食物/价格（均衡线连在一起）的兴趣—这就是收获盈利的时候了。

想象一下市场正在波动 - 我们知道价格将会突破，而区间盘整持续时间越长，突破可能就越激烈。

当绿线开始交叉（嘴唇张开）时，我们可能正在看一个准备进食的鳄鱼。这是你要警惕交易机会的时候。

随着绿线在一个方向继续，代表鳄鱼牙齿的红线开始分离并朝着相同的方向移动 — 牙齿张开。

一旦前两条线开始远离蓝线，蓝线趋向于相同的方向 - 鳄鱼已经张开嘴巴，准备享用美味。交易者正在寻找发生的价格行为。



◎ 多头信号：嘴唇（绿线）向上穿过牙齿（红线）和嘴巴（蓝线）

◎ 空头信号：嘴唇向下穿过牙齿和嘴巴

到这里，你已经学会了如何设置和使用鳄鱼指标来确定市场状态和趋势方向。

有几种交易策略可以使用，但请记住，所有基于指标的策略都会滞后于市场。

鳄鱼指标策略

该指标向我们提示了市场发展的三个阶段，了解这些阶段后，你可以设计一个简单的交易方法：

1. 当3条线交织在一起时，鳄鱼处于睡眠阶段 - 市场处于休整状态 - 什么都不做 - 只进行区间交易

2. 当绿线（嘴唇）穿过红线和蓝线时，鳄鱼正在醒来 - 可能形成趋势 - 寻找突破

3. 当一根烛台收盘价高于或低于所有3条线时，鳄鱼正在进食 - 你应该进入市场 - 回调交易



你必须记住，由于我们使用的是偏移移动平均线，因此3条线中的每一条都会在价格之前按照偏移因子（3、5、8和13个周期）绘制。这可能会影响你使用的交易策略。

交易区间和突破

当鳄鱼正在睡觉时，市场处于区间波动状态，可以使用区间交易策略，这可以让你提前进入市场。请记住，从盘整过渡到趋势的市场可能会产生虚假信号。

在这个图表中，你可以看到3条线交织在一起。当这种情况发生时，利用之前的高点和低点区域并使用你的入场策略，在该区间内进行交易。



同时请注意，在图的最右边，价格已经突破了盘整区间并回调 - 经典的突破/回调交易。与此同时，鳄鱼线的间距支持你的做空交易。

交易回调

一旦线条显示了方向，你可以采用所有交易者的基本技巧之一 - 交易回调。

你希望看到所有线条按照次序指向同一个方向。这个例子显示了一次强劲的上升趋势正在进行中。



你可以通过选择价格必须回调到的位置来确定所需的回调长度。在这里，你可以看到明显的回调已经拉到绿线和红线，而蓝线则保持向上的斜率。

水平线并不是完美的回调，但绿色烛台的下影线是第一个回调低点附近的价格走势反转。

在最右边，你可以看到这次回调失败了，但在价格开始收于3条线下方之前，并没有突破黄线。

如何使用鳄鱼指标有效地进行交易

在这里，我们聊聊如何使用鳄鱼指标来进行有效的交易，看看鳄鱼指标的有效性如何。

策略1. 使用鳄鱼指标通过顶/底部交易

需要提醒的是，当你的开仓信号仅依赖鳄鱼指标时，这是一种风险很大的交易策略。但是，如果价格按照你的预测走，那么利润将是最大的。你将赶上价格新趋势的第一波浪潮。

你按如下方式开立头寸：

使用鳄鱼指标进行做多交易：

◎ 入场点：当3条SMMA拓展并向上走高时。鳄鱼的下巴张开并指向上方。

◎ 止损点：价格反弹前的最近支撑位。

◎ 止盈点：当价格触及此前形成的阻力位时，你应该获利了结。



使用鳄鱼指标进行做空交易：

◎ 入场点：当3条SMMA拓展并向下时。鳄鱼嘴张开并指向下方。

◎ 止损点：在价格下跌之前形成的最新阻力位。

◎ 止盈点：当价格触及此前形成的支撑位时，你应该获利了结。



策略2：使用鳄鱼指标跟随趋势交易

使用这种交易策略，你的订单会更安全一些。在开仓交易之前，你将使用鳄鱼指标确认持续趋势。但是，这种交易策略需要你耐心等待。当趋势出现时，你需要等待价格重新测试，以确认趋势已形成。

当鳄鱼指标发出上涨趋势（3条SMMA扩展并向上）信号时，进行做多交易，如下所示：

◎ 入场点：出现重新测试价格时。价格在突破形成上涨趋势后将重新测试支撑位（即前一个阻力位）。

◎ 止损点：在价格重新测试之前的最近支撑位。

◎ 止盈点：当价格触及过去形成的阻力位时，你应该获利了结。



当鳄鱼指标发出下跌趋势（3条SMMA拓展并向下）信号时，进行做空交易，如下所示：

◎ 入场点：出现重新测试价格时。价格在突破形成下跌趋势后将重新测试阻力（即前一个支撑）。

◎ 止损点：在价格重新测试之前最近的阻力位。

◎ 止盈点：当价格触及过去形成的支撑位时，你应该获利了结。



总结

通常，交易者使用鳄鱼指标来确认当前价格的趋势和方向。除了识别现有趋势外，经验丰富的交易者还用该指标作为逆势入场的信号。正如此前所说，由于市场中只有15%到30%的时间可以看到明显的价格趋势，因此趋势交易者有必要跟踪这些趋势，避免在只在特定价格周期内的波动市场进行操作。

比尔·威廉姆斯的鳄鱼指标最重要的部分是当3条线交织在一起时。这是当鳄鱼被认为正在睡觉，没有交易信号存在的时候。尤其是如果价格走势暗示动量增加，你应该将这些鳄鱼指标放在你的关注列表中。最佳时机就是趋势开始之前。

与任何交易策略一样，测试它、制定交易计划，并确保风险管理是首要任务。交易金融市场并不像许多人所说的那么简单。