胜率达65%！这套“WhaM”交易策略超级简单好用，你应该试试

最近在海外交易网站上看到一名交易员分享一个名为“WhaM”的超级简单的交易策略。在此，我们分享给大家参考，以期能够在交易实践中有所帮助。

这个交易策略不是我创造的。很久以前，我在http://wmd4x.com上看到一位名叫Will的人介绍过这种策略。他对这个策略的交易方法进行了讲解。

迄今为止，我认为这个策略是最为正向的交易策略之一，也是变动最小的策略。该策略没有指标，也没有复杂的交易规则。甚至不用K线图来制定和运用这个策略！最重要的是：它还非常好用。

这看起来挺像是某种营销手段，但是别担心，我不卖任何东西。采用此策略所需了解的一切都在文章里。分享这个策略只是希望有些交易者能够从中获益。

另外，我还想说的是，交易系统不必那么复杂，只要有适当的规则，交易始终如一且有利可图是大概率的事情。

下面就让我们一起来具体了解该策略的构成和使用方法。

WhaM交易策略核心理念

WhaM交易策略是一种以特定的图表形态为基础的策略，用于低风险、高成功率的交易。具体来说，我们将查看类似于字母M或W的双顶和双底。一旦确定了这样的图表形态，我们将在形态的前端（字母的中间）位置入场交易。我们可以在4小时图上交易它，但它也适用于更高和更低的时间框架。



值得注意的是，有交易者运用该策略胜率约为65%，平均风险回报比是1:1.2。

准备阶段

当运用这个交易策略进行交易时，你需要的是清晰的折线图（一般MT4/5以及Tradingview上都有折线图模式）。我们使用折线图而不是蜡烛图的原因很简单：它能让我们专注于重要的事情。我们希望尽可能清楚地看到这些图表形态。

尽管蜡烛图能够给我们提供很多有用的信息，但我们最初的分析并不需要这么详细的东西。事实上，烛台的“冗长”会稀释我们搜索图表形态的过程，所以我们一开始不需要使用它们

下图是在Tradingview欧元/美元图表上设置WhaM交易策略的具体方式。



在某些时候，切换到蜡烛图会很有帮助，因为折线图并不能告诉我们烛台影线的距离。为了让我们确定是否进场、止损和止盈，切换到蜡烛图会有用处。所以使用该策略的交易者也可以适当选择是否要切换为蜡烛图。（注：该策略不需要任何指标参与）

图表形态

如前所述，我们需要寻找两种图表形态：双顶与双底。不仅如此，它们的形状还需要类似于字母W或字母M。一旦我们发现了这样的图表形态，我们就会在字母的中间位置设置一个挂单（W买入，M卖出）。

W图表形态

让我们来看一个欧元/美元图表的例子（W）：



在上图中，我们可以清晰看到W形态。这正是我们要寻找的图表形态。如果查看图表，你会经常发现这种图表形态出现。

如果我们在W形态的中间位置设置一个买入挂单，会发生什么？让我们看看结果如何：



M图表形态

值得注意的是，不需要你在交易图表上的每个W和M形态做出交易决定。你只需要寻找最佳的W和M形态设置交易时，有几件事情很重要。现在让我们来看一个较佳的M图表形态示例：



如你所见，我们在M形态的中间位置设置了一个挂单（卖出限价订单），止损高于M形态，止盈设在M形态下方，风险回报比为1:1。让我们看看结果如何：



我们可以看到，这是一笔非常不错的交易。当价格短暂回撤时，我们的挂单被触发，之后价格暴跌并触发止盈。

在这一点上，我们可以切换到折线图，看看自己的图表。尝试找到相似的W和M形态，然后看看价格的表现。价格是否经常回撤到形态的中间位置？一旦价格达到这一点，订单是否经常有反应？是否还有W和M形态不起作用？在寻找最佳的W和M图表形态设置时，你认为什么是重要的？

WhaM策略为什么有效？

为什么像字母形状这样简单的形态都能成为一种有利可图的交易策略？事实上，这就是我为什么要进一步详细了解它的原因。

1. 双顶或双底

无论W还是M形态，双顶和双底都是一个强大的图表形态。很多交易者在利用双顶或双顶形态交易趋势反转时均非常成功。我交易的一个系统就是反转系统，而双顶和双底是我最喜欢的图表形态之一（仅次于头肩顶和三重顶或底）。

一旦出现双顶或双底形态，价格方向通常随之改变。WhaM交易系统只在双顶或双底反转方向进行交易。简单地说：只需要双顶双底就可以了。

2. 当W和M形态形成时，鼻部是一个天然的支撑/阻力

随着W和M形态的形成，价格在鼻部（Nose）中找到支撑（对于M形态）或阻力（对于W形态）。在这一区域周围价格通常会有强烈的反应，买卖双方将争斗价格方向的控制权。

然而，当W和M形态完成时，该水平已被突破。支撑已变成阻力，阻力变成了支撑。价格通常会重新测试这些特定的水平，这就是WhaM交易系统起作用的原因。



这种水平被重新测试通常被称为“突破和再测试”，因为之前保持的水平现在被突破并重新测试。许多交易者专门交易突破和重新测试模式，因此这本身也可以是一个非常好且有利可图的交易系统。

交易框架

我通常在4小时图上使用这个交易策略。我在日图上试验过这种方法，效果也还不错。然而，这对我来说有点太慢了。

在较短时间框架内进行交易也很有效，但与大多数策略一样，时间框架越短，胜率越低。另一方面，较短的时间框架可能会给我们带来更多的入场机会。有一个好处就是，这使得我们能够更频繁地发挥自己的优势。

入场

一旦形成W或M图表形态，你就可以在鼻部上设置买入或卖出订单。但是，在这样做之前，你需要检查以下事项。虽然这些检查大多是可选的，但我发现遵循它们会带来更高的胜率。

1. 图表形态的大小

你需要寻找其大小与整体市场走势成比例的WhaM形态。由于这些可能不是很具有描述性，所以让我们举个例子说明。下图包含了W（或M）形态，但在过去一段时间的价格走势整体背景下，它太小了。

一个好的经验法则是：如果图表形态看起来像一只猫耳朵，那请忽略它。



下面图表上的M形态则具有良好的大小范围：



2. 图表形态的清晰度

当你在图表上查找WhaM形态时，想一想：这真的是规整的W形态或M形态吗？在日图走势中很容易看到字母W或M，但这并不意味着它是一个好的WhaM形态。

本文开头的示例图表就很规整清晰。反观下面这个示例图：



当然，你可以在其中辨认出W或M，但它们确实不够规整清晰，无法交易。理想情况下，你希望看到一个方向的第一条Leg（形态中的“价格腿”），然后是形态，再然后是相反方向的最后一条长Leg。

3. 鼻部的“尖锐”程度

这听起来有点奇怪，不过听我说来。形成鼻部的初始反应越强，交易设置就越有可能起作用。一般来说，鼻部越尖，价格反弹的可能性和幅度就越大。

下图的鼻部就不够尖锐。



你应该避免的是价格一直在M和W形态的鼻部上徘徊。如果价格不确定方向并且可能在鼻部水平附近波动，请避免进行交易。这意味着没有明显的买家或卖家，且鼻部水平不是很强势。反过来，这意味着我们不太可能看到理想的市场走势。

4. 价格到达鼻部之前的空间

根据我的经验，如果价格是第一次到达WhaM形态的鼻部时，该策略最为有效。我所说的“之前的空间”是指在W或M形态形成之后，我希望看到价格在它重新测试鼻部并完成我们的挂单之前先移动一会，留给其足够的空间。如果就在价格到达鼻部之前，它会在该区域附近“飘移”，那么该形态似乎并不总是有效。



止损

止损通常可以设置在M形态上方或W形态下方几个点。但是，有时候可以使用蜡烛图查看图表很有用，因为烛台可以让你更好地了解W和M形态的极端情况。例如，考虑下面的图表。在左侧，我们使用折线图，在右侧，我们使用蜡烛图。



如果只使用折线图设置止损水平，我们可能会冒险将它们设置在太靠近入场的位置。相反，最好将它们设置在烛台影线上方。如果价格回撤到该区域，测试之前的高点或低点并不少见。将止损设置在该水平之上一点让我们更有可能不被扫止损。如下图所示：



我们没有使用追踪止损或早期移动止损来实现这个交易系统的盈亏平衡。

止盈

止盈至少应该是止损幅度的大小，为你提供1:1的风报比（R:R）。通常，如果重新测试鼻部触发相反方向的持续移动，我们可以看到1:2的风报比，如此也可以很好地运行。这样做会降低系统的胜率，但由于收益更高，因此可以考虑。

止盈水平也可以根据鼻部水平的相对强度来确定。鼻部水平很可能正好处于此前支撑或阻力的强区域。在这种情况下，使用更大的风报比会更容易接受，因此我们可以预期在这个水平上价格会有更强烈的波动。

风险管理

正如我们使用所有交易策略一样，对于风险管理，建议大家严格使用1%规则作为每笔交易的最大风险。这意味着我们应首先决定止损应该设置在哪里（基于图表形态）。然后，计算头寸规模，以保证我们所冒风险不会超过账户余额的1%。这能确保账户净值曲线平稳增长，潜在的回撤永远不会变得太大。

总结

WhaM交易策略出奇地简单。鉴于我在上面描述的规则和注意事项，它非常容易理解和实施。有兴趣的交易者可以自行测试。欢迎大家将测试结果与我们分享。

本文我们所分享的策略要点：

1. 在4小时图上寻找M和W图表形态

2. 在入场之前，请查看以下内容：

形态大小
形态的规整清晰度
鼻部的尖锐度
价格到达鼻部前的空间

3. 将止损设置在形态上方或下方数个点位置

4. 至少让你的获利了结，这样你的风报比为1:1

5. 切勿在任何单笔交易中所冒风险超过账户余额的1%