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顶尖交易员的操盘心法 1、市场中的每一位交易者都知道，一旦仓位建立之后，从这个时候开始，一切都是真正的现实，不再是荧幕上闪烁的数据或账面上的数字。期待将影响预期，情绪将干扰理智，客观变为主观。开仓之后，就会开始寻找平仓的机会，结果将是获利或损失。每种情况引发的情绪都不相同。举例来说，如果发生损失，许多交易者期待情况会突然好转，他们很恐惧，不愿意接受损失的可能性。 2、“你必须对自己非常非常诚实。千万不可欺骗自己。不论仓位承担巨额的损失或累积重大的获利，你都必须诚实面对自己。欺骗自己也是人们在市场上发生亏损的主要理由。我很乐意看到情况正是如此，否则我们就很难稳定获利。” 3、“对于一位优秀的交易员，如何控制'心’的能力，其重要性远远超过如何运用'脑’。情绪是最棘手的部分，即使一个部位可能让你一败涂地或赚进数百万，你都必须保持完全客观的立场。所以，当你面临损失时，不要排斥恐惧的经验。可是，你必须善用这类的恐惧感，藉以防止未来的损失，千万不要因为恐惧既有的损失而越陷越深。当你查阅新价格的时候，不应该担心损失的程度，或期待情况可能好转。
4、一年250个交易日，假定你每天都进行一笔交易，你知道最后的结果会怎么样吗?结果，关键的交易只有五笔，三笔交易的看法完全错误，让你赔了一屁股，两笔的判断完全正确，让你赚翻了。剩下的245笔交易都无关紧要----小赚小赔。很多情况下，根本不适合进场，但你勉强进行交易，结果只能期待解套出场，稍微不留心，你还可能建立一个胜算很差的部位，结果造成重大损失。真正的胜负决策只有几个。” 5、“交易员必须具备一些奇怪的个性。交易员当然必须有强烈的自信，明确的自我。某些情况下，甚至必须有些霸气，可以强迫别人做原本不想做的事。霸气往往很重要，因为身为交易员，你错误的次数必竟多于正确。假定你准备等待80%的胜算机会，绝对不可能是成功的交易员。你必须盘算如何从20%的胜算机率中赚钱。这是一个20/80的老问题(按照这套理论的说法，在大部分的行业中，80%的结果来自于20%的努力，剩余20%的结果则来自于80%的努力)。所以，如果你必须具备一些霸气或勇气，这是相当可以理解的。”
6、你必须学习如何区别恐惧与正常的忧虑。你当然不能在恐惧的情绪下进行交易。你不能害怕扣动扳机。经过连续的损失，自然会产生忧虑，非常不愿意扣动扳机。不论怎么做，结果都是错的。每进行一笔交易，结果就是亏损。你必须学习如何控制这种情绪，学习如何控制恐惧。你必须感受亏损交易和错误交易带来的痛苦。如果你不会感受痛苦，那你已经麻木了，交易生涯也就结束了。所以，你必须体会痛苦的感受，但不能因此害怕。” 7、保罗提到的“继续前进”很重要。照顾一个损失部位，势必会花费大量的心理与生理力量，让你觉得担忧、挫折、忿怒与懊恼。这些情绪会让你分心，没有办法冷静思考。紧紧抱住亏损部位会造成许多隐的成本，让你错失原本不会错失的机会。一旦认赔而继续前进，你可以释放负面的情绪，重新追求其它的机会。 8、宁可错失交易机会也不要发生亏损。在交易市场中，机会绝对会敲两次门。辨识害怕成功的理由，把问题中性化;专注于成功的效益而不是压力。在冷清、沉闷的行情中，务必留意“手痒”的问题。判断错误是一种正常的现象，承认这点才可能成功。留意偏执的心理·专注于交易系统，不要专注于盈亏结果。保持偏低的损失，相当于创造较大的获利。
9、如果赚钱是你从事交易的惟一目标，这通常不足以让你成功。交易成功需要辛勤工作----绝对不要认为交易很轻松。绝对不可以对于任何部位产生情绪性的执著。亏损：最早认赔的损失，即是最佳的损失。 10、交易者经常问我一个问题：如何改善交易技巧?最简单的一个办法就是记录交易日志，记录交易的所有相关资料与经验。没有交易日志，势必浪费许多宝贵的经验，很可能让你重蹈覆辙。就这方面来说，交易日志是一种资金与风险管理工具。了解交易的问题所在，才能解决它们。所以，把交易日志也设定为一种目标。 11、自律的交易者:这是最理想的交易者形态。你坦然接受损失与获利。你专注于交易系统，非常自律地遵从系统的指示。交易通常是一种轻松的活动。知道自己亏损的原因不是代表失败，而是为下一次的成功做准备。
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