供需交易策略终极指南：像专业人士一样跟随大户交易赚钱

“供需交易”是最受欢迎和最有用的交易方式之一。实际上，供需之间的动态几乎一直是所有交易策略的核心。



在这篇文章中，我们将探讨供需交易的不同方面。让我们深入了解这个概念以及如何利用它来改变你的交易。

供需交易的基础

在理解供需交易之前，首先要理解供需这一概念。这是一个非常重要的经济学定律。该定律指出，当产品供应充足而需求较低时，价格必须下降以吸引消费者的兴趣。相反，当产品供应不足而需求较高时，价格必须上涨以表明产品稀缺。

供需是一个非常简单的概念。然而，任何人都不能低估这一定律带来的重要性。简单来说，这一定律在决定产品或服务的价格方面起着决定性作用。

解释

供需定律可能对你来说很熟悉。但有些交易者可能第一次听到这个概念。因此，我们将用一个例子来解释它。

假设你想拥有一套房子。那么，决定你将支付价格的主要因素是什么？当然，有许多因素，但核心是供需。假设一个国家人口很多，出生率也很高。因此，高人口意味着对新房的需求很高。原因是什么？原因是高人口导致对新房的高需求，从而推高价格。

反之，假设某个国家人口不多，出生率也很低。这意味着对新房的需求低，因此价格也低。为什么会这样？因为需求低，价格必须下降以吸引购房者的兴趣。

同样，供需决定了所有类型产品或服务的价格。那么交易呢？股票、外汇、期货、商品等金融市场的价格呢？同样的定律是否也适用于金融市场？答案是肯定的。

供需定律在金融市场中的应用

再次强调，理解供需如何影响金融工具价格是很简单的。同样的规则也适用于金融市场。让我们看看如何应用。

有各种因素，如经济状况、新闻事件等，会促使交易者买入或卖出金融工具。这种买卖行为会影响供需关系。因此，供需最终决定了金融工具的价格。此外，价格图表视觉化地展示了供需的作用。

当上升趋势开始形成时，意味着需求超过了供应。

相反，当下降趋势开始形成时，意味着供应超过了需求。

当价格横盘整理时，意味着供需平衡。

简单来说，金融市场中的供需导致了“实时解说”，这种解说每天、每周、每月、每年、每小时，甚至每分钟都在持续进行。这就是为什么你会在图表上看到价格模式的形成。

供需交易——供需区的形成

到现在为止，希望你已经对供需这一经济概念有了深入的理解。考虑到这一切，这里出现了一些问题：

如何将这一切联系起来并形成供需区？

如何帮助预测市场反转的时间和地点？

再次强调的是，供需交易为这些问题提供了答案。此外，这是事情变得有趣的地方，所以千万不要错过任何一点。

大户在金融市场中的作用

首先，了解一个简单的事实是很重要的。大户在推动价格上涨或下跌方面起着决定性作用。这是真的，因为只有当市场中的大玩家开始买入或卖出时，供需才会受到显著影响。你知道，我们没有足够的资金和买卖力来影响价格。相反，账户里有大量资金的大投资者凭借其无限的买卖力影响价格。

其次，前一点引出了另一个问题。那就是大户如何在不被注意到的情况下做到这一点？换句话说，他们如何在最佳价格水平进入市场？

答案是——银行、其他金融机构和其他大型投资者不会一次性下全部订单。一次性下全部头寸意味着将价格推高到他们无法接受的水平。因此，他们将整个头寸分成多个小订单。所以，他们在几乎相同的价格水平下每次下一个订单。数千像我们这样的交易者帮助大户们实现这一目标。

怎么做呢？让我们来看看！

如你所知，大玩家在买卖时也需要对手。例如，他们需要在卖出时有买家买入，而在买入时需要有卖家卖出。这就是为什么他们分成多个小订单。他们下一个订单并通过增加需求使价格上涨。然而，他们也会使价格从某一水平回落以获取另一个头寸。因此，大玩家通过影响供需使价格在供需区之间波动。

最终，我们需要通过识别这些供需区来帮助自己赚钱。这使我们能够在最佳价格水平进入或退出市场。这就是供需交易。

供需区

如你所知，有两种类型的区——供给区和需求区。

需求区

需求区是价格图表上表示高需求的区域。正是高需求形成了图表上的关键区域，称为支撑区。现在，这些需求区是如何形成的？是的，当大玩家开始大量买入时，他们会导致需求或支撑区的形成。这些是你在金融市场中看到强烈看跌趋势反转的区域。

供给区

需求区的对立面是供给区。供给区是价格图表上表示高供给的区域。正是高供给形成了图表上的关键区域，称为阻力区。同样，这些供给区是如何形成的？当大玩家开始大量卖出时，他们会导致供给或阻力区的形成。这些是你在金融市场中看到强烈看涨趋势反转的区域。

供需交易策略

规则很简单——使用供需交易策略时，你应该在供需区进入或退出交易。这些是反转区，提供了进入或退出交易的最佳价格水平。换句话说，优化交易的最佳方式是正确识别这些区域。

如何识别供需区？

正确识别供需区是供需交易的关键。通常，急剧的价格上涨或下跌是这些区域的明显标志。因此，你需要在图表上确定这些突然的价格上涨或下跌。同样重要的是要记住，这些突然的价格涨跌表明银行和其他大机构正在开仓或平仓，从而使价格大幅跳动。

那么，如何正确识别供给区或需求区？可以通过寻找价格的突然下跌或上涨来识别这些区域。比如你可以通过观察价格的突然下跌来识别供给区。这意味着大金融机构正在大量卖出头寸，从而使供给超过需求，最终导致价格急剧下跌。

同样，你可以通过观察价格的突然上涨来识别需求区。这意味着大金融机构正在大量买入，从而使需求超过供给，最终导致价格急剧上涨。

此外，急剧的上涨或下跌是最容易识别的标志。然而，这并不一定意味着只有急剧的上涨或下跌才能表示供给区或需求区。价格可能会在供需区横盘整理一段时间。这是因为大机构需要价格回到这些区域以进入或退出其全部头寸。

供需交易

我们已经为你提供了识别关键供给区或需求区的简单方法。现在，是时候进一步讨论供需交易了。那么，如何交易供需区以最大化交易表现呢？

随着时间的推移，新交易策略不断被开发出来，现有策略的新交易方法也不断被开发出来。因此，交易变得相对容易，但对交易者更有利。然而，这并不意味着你可以低估交易世界带来的风险和不确定性。

话虽如此，供需交易策略也在不断发展。有多种策略来交易供需区。然而，我们将讨论最流行和有效的策略。

1. 价格行为入场

价格行为入场是广泛使用的供需交易策略之一。顾名思义，该策略涉及使用价格行为来交易这些区域。烛台形态是成功执行此策略的关键，因为你将使用烛台形态来入场或出场。执行此策略的步骤如下：

1. 首先，正确识别供给区或需求区。

2. 其次，等待价格触及或进入区域边缘。你还需要在入场前确认反转。

3. 第三，等待形成反转烛台形态。这提供了趋势反转的证据。最重要和可靠的反转模式是看涨和看跌吞没形态。因此，等待吞没形态形成后再入场。

4. 最后，根据你自己的风险管理技术设置止损。然而，最有效的止损设置水平是就在区域外。

2. 设置并忘记入场（Set and forget the entry）

第二个可靠的供需交易策略是设置并忘记入场。Sam Seiden提出了这项技术，它也非常受欢迎。该策略涉及使用限价单入场。该策略建议在区域边缘下限价单。当反转发生时，它会执行你的限价单并让你进入交易。

一旦你的订单触发，你可以将止损设置在区域外。然而，重要的是不要将止损设置在离边缘太近的地方。

设置并忘记入场的主要优点是你永远不会错过反转。相反，该策略的主要缺点是价格可能会突破区域，使你蒙受巨大损失。

供需交易技巧

供需交易可以帮助你最大化交易收益，同时将风险降到最低。因此，我们还决定给你一些最大化表现的建议。

了解支撑和阻力区域，因为供需区导致这些关键区域的形成。重要的是，因为关键的支撑和阻力区域是决策的完美场所。

始终记住，供需区可能比支撑和阻力区域范围更广。

使用支撑和阻力区域以及供需区来分析价格行为以进行供需交易。

正确识别你是处于需求区还是供给区。在需求区时，价格总是低于买入价格。相反，在供给区时，价格总是高于买入价格。而买入价是指交易者愿意支付的金融工具价格。

学习烛台形态以正确识别反转模式。例如，吞没形态是可靠的反转模式。你需要了解这些模式。只有正确识别反转模式才能使你在最佳价格入场或出场。

最后，了解上涨或下跌模式也很关键。急剧的价格下跌或上涨是供需区的良好指标。考虑到这一点，了解所有关于上涨和下跌模式的信息是至关重要的。此外，当你了解这些模式时，你还可以在低价买入高价卖出。例如，上涨模式可以帮助你低买高卖，因为当你了解上涨模式时，你可以预测即将到来的上涨。

供需交易的最佳书籍

供需交易可以在你的交易成功中发挥重要作用。因此，提升对这一概念的知识是至关重要的。而提升知识的最佳方式就是通过书籍。以下书籍也可以帮助你提升对供需交易的了解。

1. Derby Matoma的《供需交易》

Derby Matoma的《供需交易》是一本针对初学者的综合书籍。作者详细解释了供需区是如何形成的。他还解释了它们是如何形成的，并继续讨论如何识别它们。你想像银行一样与大鳄一起交易吗？那么这本书是你最好的选择。

2. Joe Okane的《初学者的供需交易基础介绍》

Joe Okane的《初学者的供需交易基础介绍》也是顶级书籍之一。这本书非常好，它显著缩短了初学者的学习曲线，并为实际交易做好准备。作者使供需交易变得非常简单，即使你对这个概念一无所知。因此，购买这本书并提升你的知识。

3. J.R. Calcaterra的《初学者的供需交易101》

另一本有价值的供需概念书籍是J.R. Calcaterra的《初学者的供需交易101》。作者特别为初学者撰写了这本书。因此，如果你想成为一名自我指导的分析师和交易员，这本书可以超出你的想象地帮助你。

4. Jode Lebin的《像专业人士一样交易》

Jode Lebin的《像专业人士一样交易》也是关于这一话题的革命性书籍。该书解释了如何使用供需区交易外汇和其他市场。你将通过逐步指南和实际方法学习。因此，购买这本书并了解所有你需要知道的供需交易知识。

5. Deeyana Angelo的《市场捕猎者》

Deeyana Angelo的《市场捕猎者》也是学习供需不同方面的极好选择。这本书引导你正确分析价格行为模式。你还将了解如何找到供需区的高概率位置。也就是说，如果你想系统地进行交易，这本书适合你。

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