教你如何找到高概率突破交易

通常来说，市场价格在55%-70%的时间内处于区间震荡阶段，而市场仅在30%-45%的时间里处于明显的趋势中。

当市场处于区间震荡时，我们都会预期区间波动之后会出现一个“冲动性”趋势，而且每个交易者都希望能够在趋势开始时就进场加入其中，以此来获得丰厚的交易回报。因此，高概率的突破策略成了交易者一直探索的交易方法。

在交易突破行情时，交易者的目标是识别趋势，并留意价格突破趋势的时机。突破交易之所以吸引人，是因为它标志着新趋势的开始，交易者可以尽早登上新趋势的快车，直到趋势结束。由于能够较早进入新趋势，交易者更有机会把握主要的价格变动，而此时增加的波动性对于预见趋势变化的交易者来说是一个积极的指标。

什么是突破？

突破是市场“冲动性”走势之前的强烈交易信号。

它指的是价格突破任何支撑位或阻力位。这一重要通道的突破会带来巨大的价格波动和新的趋势。这就像是棒球比赛中的本垒打一般引人入胜。

价格突破来源于：

1. 前一个K线的高点或低点（支撑位和阻力位的突破）

2. 最近的波段高点或低点（短期支撑和阻力位）

3. 主要的支撑和阻力位

4. 趋势线或移动平均线

当价格随着交易量的增加而移动到定义的支撑和阻力区域之外时，就会发生突破；这些区域可能是水平的或对角的（趋势线）或两者的混合（三角形模式）。



突破交易者寻求在价格突破阻力位后会进入多头仓位；同样，在价格跌破支撑位后会进入空头仓位。突破导致成交量增加，这使其成为一个值得关注的“检查点”，不仅对当前交易有价值，也对未来参考非常重要。

然而，并非所有预测都会正确；因此，尽管突破交易有一定的相似性，市场中也存在“假突破”，即看似价格已经突破趋势，但实际上价格会反转回到原有的区间，欺骗那些试图通过提前进入市场来超越其他交易者的人。

什么是假突破？

假突破（又称“虚假突破”或“假突破”）指的是一种情况，其中价格突破了定义的支撑位和阻力位区域，随后又迅速反转回到该区域，导致交易者亏损。



假突破的基本逻辑是，市场通过一定的欺骗手段让价格看起来即将突破，从而诱使新手交易者交易这个假突破。假突破有两种类型：

多头陷阱 —— 当价格突破关键阻力位后，再回撤进入通道内。

空头陷阱 —— 当价格跌破关键支撑位后，再次回到通道内。

一般来说，识别假突破需要通过分析价格行为积累经验。

识别突破和假突破

突破和假突破之间的最大区别是涉及的交易量；在进行技术分析时，你可以查看图表底部的交易量。如果突破点的交易量显着增加，那么这是一个有效的突破信号；否则，你应当警惕可能出现的新信号。为了确认，你可以通过查看稍低时间框架中的交易量来验证是否有显着的交易量变化。



在上面的突破示例中，在突破前和突破过程中，交易量都有相应的增加，可以在标记的部分看到交易量的变化。


在这个假突破中，交易量维持在同一范围内，因此它表明这是一个假突破。

确认突破

确认突破强度的最好方式是看支撑位是否已变成阻力位（在看跌突破中），或阻力位是否已变成支撑位（在看涨突破中）；这意味着价格已经突破该区域，并且不会反转回去。

为了得到这个确认，交易者通常会等待一个“回测”，即价格回撤到刚刚突破的相应支撑或阻力位；然而，当价格到达这个支撑或阻力位时，价格会继续向上移动，并伴随着增加的交易量；这确认了新趋势的强度，以及新翻转的支撑/阻力位。

突破交易的安全实践

尽管突破交易被认为是一种“低风险”策略，因为结果通常能很早看到，但依然需要谨慎对待，具体做法如下：

1. 使用强支撑和阻力区：在进行技术分析时，寻找强支撑和阻力水平是非常重要的；作为经验法则，支撑/阻力水平越强，分析的效果通常越好。

2. 等待确认：当你看到突破动作并且伴随着相应的交易量增加时，不要急于“跳进”交易，因为这可能会导致错误的决策；最好等几根K线确认，甚至更好的是等待回测确认，回到刚刚突破的支撑/阻力水平，以显示更强的分析信号。

3. 设置止损：无论你是早早进入交易还是稍晚进入，设置止损非常重要，因为即使你的分析完美，也可能被突发的基本面报告破坏。如果你在突破后立即进入交易，止损应设置在阻力位稍下方（或支撑位稍上方），这样回测时就不会被止损。