12年交易经验，告诉你交易中的8个坑

今年是我交易的第12个年头了，有过很多高光时刻，也踩过无数个坑。


其实做交易就像你开车在路上，会遇到很多泥坑和井盖，第一次你可能没注意会精准踩坑，但路过的次数多了，你多多少少都会技巧性地避开，开车也会越来越稳。


所以当我们对交易还存在未知的时候，宁愿开得慢一点，稳一点，也不要超速行驶，否则速度越快，踩坑带来的震感就越强。


今天我就自己过去的经验，分享一些我在交易中踩过的坑，包含了很多我对人性的思考，希望可以充当你们交易中的导航，为你们避开一些坑。


文章比较长，建议你们收藏阅读，以免丢失。如果觉得有收获，可以给文章点个赞。

1、觉得自己一定能在交易里赚到钱。
很多人入坑交易，就是因为看到别人赚钱了。


比如看到周围同事炒股赚了钱，看到别人做外汇赚钱快，就赶紧跟上，做期货很高大上，就赶紧加入。


然后一进交易，就在亏损和盈利之间来回拉扯，不断地去探索新的技术，学习别人的交易方式，结果脑子混乱，浑浑噩噩，越做越亏。


其实大家在入坑交易的时候，对自己的期望都很高，觉得别人都可以赚到钱，自己也一定可以。


这是一种很可怕的想法。


做交易跟做生意很像，你需要有全局的思维，知道买卖什么好，什么时候买，什么时候卖，买多少，卖多少，遇到淡季怎么办，在旺季的时候能不能覆盖淡季的亏损，一年到底能不能赚到钱。


甚至可能在前一两年，就布局好了下一年的商业计划和收益。


而很多人进入交易之后，首先想的都是怎么才能只赚钱，不亏钱，天底下哪有这么好的生意呢？


所以在交易里，一定是风险先行。


知道自己能承担多大的风险，才能反推自己能赚到多少钱，比如你亏到30%就已经心疼得哇哇叫了，又怎么能期望自己可以赚到200%的利润呢？


风险和利润永远是成正比的，千万不要给自己一定能赚钱的预期，从小亏到不亏，从小盈到大盈，给自己的心态慢慢加码，才是好的交易过程。


2、喜欢为自己的每一个交易行为找理由。
比如交易中有一个订单应该止损了，但是你没有，于是被套了很深，割了一大块肉，你心疼得不得了。


但是你在内心里安慰自己，没事没事，一定还会涨回来的，历史行情都是这么走的，我只要扛扛单就一定能赚回来。


结果往往迎来的都是不回头的单边行情，直到爆仓。


再比如，你看着盘面上有个交易机会很好，你没忍住把订单做进去了，你鼓励自己说，这么好的交易机会，又被自己看到了，不做就是浪费了。


结果行情走反，又不知道该不该止损，发现盘面上出现了属于自己的交易机会，但已经没有子弹了，结果亏多盈少，只能抓耳挠腮。


再比如，自己原本定的是15个点的止盈位，结果到了8个点的时候就开始浑身难受，非常害怕行情回头，结果还是没忍住止盈了，安慰自己说，没事没事，至少把钱落袋为安了。


结果行情走出了30个点的盈利，甚至还有一飞冲天的趋势，自己大腿都拍肿了，也不敢在高位接盘，痛苦万分。


这样的事情很多很多，大部分交易者都是在悔恨的情绪中接受行情的洗礼，但是每到下一次交易，又会给自己找无数的理由。


所以认错，止损，这是交易，乃至人生的一大课题。只有真心觉得自己错了，不再给自己找理由了，才能痛定思痛，真正地改正自己的交易习惯，这是需要一定时间的修炼才能达到，但也是交易的必经之路。


3、认为技术指标天下无敌。
很多人开始学习交易技术之后，都会接触到技术指标这个东西。而技术指标的种类又非常多，交易技术的门道也很多，所以很多人就会把自己的交易技术“玄学化”，搞得非常神秘，甚至非常神圣。


我早期做交易的时候也是这样，觉得这世界上一定有一种神奇的指标，可以精准地预测未来，可以让我赚到无限多的钱，如果没有，就是因为我没找到。


很多长期交易的人都会有这么一个阶段，因为亏怕了，需要有一个信仰支撑自己走下去。


但是指标它就是一个很普通的东西，指标与指标之间也没有什么太大的差别，都是对价格波动的诠释。


指标的用法也只是作为你判断行情的标准，比如符合什么指标形态就可以进场，如果亏了怎么办，盈利了怎么办，盈利多少才能让自己覆盖掉亏损赚到钱等等，这是指标的作用。


有些人会把指标当作罗盘上的指针，好像指引的就是盈利的方向，却不接受它可能会失效的事实。


然而指标不是无敌的，它就是会概率性地失效，我们依然会时不时地遇到亏损，但是总体盈利大于亏损，我们的交易就算成功。


因此指标并不具备预测的能力，它的作用就是定义标准。


4、认为交易每天都能固定赚到钱。
有个朋友问我，八哥，外汇黄金一天波动四五百点，我的要求不高，每天就赚10个点，行不行？


看似好像一个简简单单的要求，预期也很低，感觉不是什么难事，但是真正经历过大量实盘的人，会有很深的感触，因为交易就是不存在稳定性的。


交易的收益一定是存在很大的不确定性的，因为这取决于行情的波动，不以自己的意志为转移。可能有时候一天赚了一个月的钱，也可能一天亏掉两个周的钱，这种每天都固定赚10个点的思维，是打工人追求稳定和安全性的思维，不适用于金融市场。


比如看似四五百点的波动，10个点的盈利，目标不大，但如果今天开始你就连错了两单，已经亏了50点了，想赚10个点，你就得总共赚60个点。


但行情已经走完了，你的目标还没完成，那怎么办呢？强迫自己去交易别的品种？这样不科学，可能还会造成更大的亏损。


如果遇到一个不错的交易机会，明明可以看1000点的利润，你却只拿了10个点就止盈，那也是不科学的，浪费行情。


所以交易中就是没有确定性的，也不可能保证自己每天都能赚到钱，如果喜欢这种稳定性，还是建议去上班比较好。


5、觉得交易存在稳定的高暴利。
很多人在宣传自己交易策略的时候，都会放出一些信息，比如翻了5倍，10倍，甚至20倍，让人看着心痒痒的。


曾经我也有过这种高光时刻，把3000美金在一周内翻了15倍，做到了4万多美金。


那个时候我觉得自己的人生都要起飞了，觉得自己可以靠交易实现财务自由了，仓位越上越重，直到在后来几天内爆仓，不仅盈利没了，后来加的本金全部亏光了。


我从来不否认交易中会存在暴利，但交易这么多年，确实没有遇到过能做到稳定高暴利的人。


因为高暴利意味着极重的仓位，你全身心都会被吊在高空，你不仅需要做对一次，可能还需要一直做对，这其中暗含了极大的赌性，基本上就是不成功便成仁了。


在这种极大的刺激下，没有什么人能守住自己的人性底线，也基本上没有什么所谓的自控能力了，就是被行情和人性带着走，所有的盈利也基本上归结于运气。


很多人可以晒高暴利，我也可以截取一段来晒，但是拉长时间线来看，就像走在钢丝的两端，要么爆赚，要么亏光，长期的结果都是亏光，无一例外。


虽然这个事实很残酷，但现实如此，被行情打到不得不服。


6、酷爱交流群。
交流群是一个很好的地方，有跟自己志趣相投的人，可以解决自己独自交易的苦闷，好像找到了家的港湾，互相理解互相鼓励。


但是交流群里聊的东西都很杂，比如技术，点位，行情，订单，一起骂庄家，或者群里的人互相看不顺眼对骂，反正总是热热闹闹的。


其实交流群看似让你接触到了更多的交易者，更多的交易方法，但对交易本身的干扰也特别大。


比如你原本看多的，却因为别人的一句看空犹豫不决，最后错过盈利。


看到别人不断晒出来的盈利单，自己却在亏损，感到无比苦闷，甚至萌生了跟单的想法。


看到别人在吵架，自己开始分析站队，甚至加入队伍，吵吵闹闹的一天就过去了。


在这些情况下，交易怎么做得好？


群里的人来自于天南海北，大家交易的逻辑不一样，交易的周期不一样，给你意见的人未必水平比你高，可能就是狗头军师，互相借鉴的意义并不大。


并且有时候还会出现，明明是错误的努力方向，大家还互相鼓励，导致在错误的道路上越走越深。


而且人都是趋利避害的，盈利了就喜欢晒，亏损了就喜欢藏起来，所以会让人产生一种错觉，就是这个人一直在盈利，非常厉害，但事实可能不是如此。


在群里还会有一种情况，就是潜伏的托儿。可能是杀猪盘，也可能是资金盘，默默地守株待兔，看哪位的情绪起伏更大，哪位更好下手，然后慢慢引诱你上当，这种情况都很多。


所以有时候群聚并不是一件好事，在一个群体里，很多时候会强行给自己降智来迎合群体，获得那些所谓的归属感，对交易是毫无帮助的。


7、喜欢模仿大神操作。
很多人会去分析市场上很有名的大神，从他们的行为中找到蛛丝马迹，分析他们做过的行情，用过的策略，一点点地去挖，之后进行模仿。


最后却发现，怎么自己还是做不到盈利？难道这个大神是假的？


市面上的很多神级操作确实值得借鉴，他们的思路想法，技术，操作的定力各方面都值得学习。


但是交易是一件很细节的事情，每个人都会有自己的交易习惯，导致了每个人的交易系统都是不一样的，都有细微的差别，可能一点点的不同，就会导致最终执行结果的差异性。


就像之前我也会去分析和模仿《海龟交易法》里的交易系统，结果发现那些交易策略并不适合自己，因为太粗糙，标准并不明确，交易起来还是会因为自己的主观思维而改变交易结果。


其实交易系统就是一个很私人化的东西，它适应你的交易节奏，交易习惯，贴合你本人的性格，也知道你的极限，就像一把为自己量身打造的武器，别人怎么用都是不顺手的。


所以看到交易大神，不要总想着抄作业，可以借鉴他们系统的交易逻辑，全局的思维，看交易的角度，再结合自己的交易策略进行调整，才是正道。


8、喜欢优化优化再优化。
之前有位朋友跟我说，他差不多每年可以做到20%~30%的收益，问我怎么才能再优化胜率，把盈利做得更上一层楼。


我说，胜率和盈亏比就是成反比的，你胜率提高了，盈亏比就会下降，也就是说你每笔的盈利额度就是会降低，最终的结果出来可能不会有太大的改变。


他又问，那有没有什么办法可以再优化一下我的交易系统？我总觉得它不够好。


我发现很多人在交易中都很焦虑，想要高盈亏比，又想要高胜率，还想要高盈利，没有最高，只有更高。


但是我们作为成年人要明白一个道理，做任何的事情，都需要付出一定的代价，天下没有白来的午餐。


你想追求高胜率，那么每笔订单的盈利必然减少。


你想追求高盈亏比，那么你赚就会赚一笔大的，但是亏损的单子也会变多。


如果你想追求高盈利，那么你就得承担可能失去全部本金的风险，能不能受得了。


所以不要去贪多，也不要去过度优化自己的交易策略，因为极有可能打乱你原来的交易节奏，把本可以抓到手的盈利都失去了。


如果你在一个交易区间已经可以做到很舒服很轻松的盈利了，就不要去挑战更高的难度，宁愿多做几个品种和盘子，提更多的量起来，也不要去过度优化。


其实交易中的坑还有很多，我从我的思绪里摘取了这些出来，当作你们的避雷针。


不过无论何时何地，都不要放弃对自己的思考，对交易的思考，对人生的思考，不要一头扎进去什么也不顾，这才是最可怕的事情。


我希望大家都可以不踩坑，都可以顺顺利利地交易。

谢谢