趋势线高手必备：三种强大趋势线策略—突破、回测技巧全解析

技术分析有趣的一点在于，你可以使用多种工具来分析市场。其中，趋势线是交易中最强大、用途最广泛但却未被充分利用的工具之一。你可以用它做几乎任何你想做的事情，并围绕它创建一个交易策略。

趋势线交易策略可以表现为突破、价格反弹和反转策略。趋势线还可以用作止损或追踪利润的参考支撑或阻力水平。

趋势线如果使用得当，可以成为强大的交易工具。在本文中，我们将与大家分享三种强大的趋势线交易策略。

但首先，要牢记绘制和使用趋势线的两个最重要概念：

1. 确认的趋势线需要有3个触点

你可以在图表上随意连接任意两个点，但只有第三个点时，趋势线才被认为是已验证的并且有效。

2. 不要穿过K线实体

绘制趋势线时可以穿过K线的影线，但绝对不能穿过实体！

#1 突破与回测策略

突破与回测策略是许多交易者常用的一种策略。

策略核心

一旦你确认了一条有效的趋势线，接下来就是等待价格突破趋势线。有时候，价格会直接突破后持续走远，不会回头。但如果价格回到趋势线附近，那么回测往往可以作为一个高概率的交易机会。

交易时机可以在较低时间框架中寻找，也可以直接在你识别趋势线的同一时间框架中操作。

趋势线既可以作为入场信号的触发条件，也可以帮助设置止损。止损通常设置在趋势线的另一侧，而趋势线则充当保护区域，将入场价与止损隔开。



趋势线的触点越多，越适合用于突破与回测策略。

例如，下图中的趋势线至少有3/4个有效触点。在突破过程中，市场波动较大，价格在趋势线附近徘徊了一段时间。

交易者的激进程度决定了入场时机

激进型交易者：当价格刚触碰趋势线时，就会尽早入场。

保守型交易者：会等待价格远离趋势线，并在出现明显的交易方向动能后再入场。

没有对与错之分，入场时机取决于交易者的个人偏好和风险承受能力。



#2 趋势线旗形形态

与突破与回测策略被认为是反转交易或早期趋势跟随不同，旗形形态属于常规或后期趋势跟随交易。

策略核心

在旗形形态交易中，首先寻找一个已经建立的趋势，然后等待价格出现盘整或回调。如果你能用趋势线描述该回调，那么一旦价格突破趋势线并恢复原趋势方向时，就可以交易这种旗形形态。

在下图中，价格最初处于下跌趋势，随后趋势暂停，并形成了由趋势线定义的旗形形态。通过分析市场参与者的行为，我们可以获得更多洞察力：初始的下跌趋势强劲，价格在短时间内迅速下跌，而看涨旗形形态仅显示出微弱的买入兴趣。



通过比较趋势强度，可以帮助判断趋势线突破的可能性。在此示例中，下跌趋势明显强于看涨旗形形态，这意味着价格更有可能继续下跌。

在旗形形态交易中，可以在图表中添加长期移动平均线（如50日均线）。这有助于识别长期趋势，使交易者仅关注符合趋势方向的旗形形态。

在下图中，移动平均线显示价格处于下跌趋势，因为价格低于移动平均线。旗形形态表明趋势暂时暂停，而趋势线的突破确认了趋势的延续。



#3 趋势线反弹

趋势线反弹也是一种趋势跟随交易方法。但与旗形形态不同，趋势线在这里并不是用来确定入场时机，而是用于识别趋势线作为支撑或阻力的情境。

策略核心

在下图中，价格连续第三次从趋势线反弹，确认了趋势线的有效性。随后，交易者会寻找其他技术形态（例如横盘阻力位）来判断入场时机。在此案例中，价格在趋势线反弹附近形成了一个水平阻力位，突破该阻力位后可考虑入场交易。

在这种策略中，交易者可以格外保守，将止损点设在趋势线下方较远的位置，将止损设置在阻力位下方。

再次强调，没有绝对的对错，一切取决于交易者的风险偏好。



趋势线反弹也可以结合多时间框架分析。一旦在长期时间框架中建立了趋势线（如图所示），交易者可以切换到较低时间框架，利用其他技术概念确定入场时机。

以下是两个趋势线反弹场景（用红色箭头标记）的低时间框架分析：



在左侧（第一个箭头）：价格走势较为混乱，因此可能不会产生入场机会。

在右侧（第二个箭头）：价格呈现“头肩顶”形态，结合短期趋势线，交易者可以更好地把握入场时机。

多时间框架分析可以帮助交易者更早入场，并找到更高的收益风险比场景。不过，如果在较高时间框架中出现了理想的K线形态，也可以直接在高时间框架中交易趋势线反弹。



作为交易者，趋势线是工具箱中不可或缺的绝佳工具，有些人发现它们比常规的水平支撑/阻力更可靠。

这篇技术理论分析 文章，很不错，点赞