闲谈交易观

我的观念有两个：第一，市场包含一切；第二，交易应基于对策。

★ 市场包含一切也就是说价格包含了一切。我做交易是单纯的观察价格这一面，不去探究价格形成的基本面因素，而只是单纯的关注价格的走势。因为我的理解是价格的生成已经把市场所有的要素都涵盖进去了。它背后体现出来的就是市场基本面的因素，所以说关注价格比较容易使交易有入手点。可以把复杂的问题简单化。你去探究基本面的话事情就会变得复杂化，有可能会导致你无从下手，所以我只关注价格本身的变化。（大道至简的具体落实。）

★ 交易应该基于对策，这个是相对于预测而言的。怎么说呢，我觉得交易如果是通过预测的办法去分析和思考问题的话，意义不大。为什么呢？其实大家去想一想，交易无非两种形态，上涨或者下跌，中间是振荡。振荡是不亏不赢。任何人不管是哪个行业的人，他都有五成几率是做对的。所以说预测从这个方面来说意义不大。而且期货市场是有杠杆的，对于投资者的资金要求相当高的，仓位持有时间也相当之高。这个跟股票不一样，股票你买过来之后就可以扔在那里，可以持有很长的时间。期货是不一样的，如果说你稍有不慎，那你有可能被追加保证金甚至爆仓被清洗出局。所以基于预测的交易它有很明显的错误在里面。一般预测它是经过分析得出的，分析研判之后往往会产生一种信心，从做交易这个角度来讲信心未必是一件好事情。为什么那么多人不能在发生亏损的第一时间离场呢？其实信心在起作用。这个信心就是根据分析研判和预测而来的。它跟及时止损的逻辑是不相符合的。良好的思维方式不是基于预测而是应该基于对策。市场走到哪里，在哪里出现了某种情况然后，我相对应地做出某种调节和反应。我去预测市场，今天有可能会涨我去采取买进的态度，今天有可能会跌，我去采取卖出的态度。这样的话你的系统和交易规则很难明确和体现出来。所以说寻找对策的过程就是慢慢地导入了寻找交易系统的过程。理性的态度是必须的，一个好的交易体系，最大的好处是情绪的影响被缩小。因为你的体系和目的明确了，相对来说负面作用会小很多。大家都知道如果情绪掺杂在交易当中，它对交易的影响是很厉害的，一个人夹杂着狂喜、愤怒或者热衷于某一件事情的时候，带着很激动的情绪去做交易的话，我觉得效果应该不会太好。交易应该以一种包容的态度和平和的心态去对待，这样才会得出一种比较客观的对策。

现在的一些设计者的想法是把趋势和振荡分开，趋势就采取追市的办法持仓不动。而振荡市就低买高抛，两个阶段全部赚钱。追求优化再优化，试图做到完美，我觉得这是不可能的事情。如果这两种形态你能够区分，然后分别用不同的交易系统来赚钱，那你肯定是一台印钞机。因为你是稳赚的，所以你的钱会越滚越大。通过区分两种行情来赚取两个时期的钱，那你的资金累计的幅度肯定比国家银行的都要大。慢慢地会超过美联储，因为复利是很厉害的，你再小的资金只要找到这种完美的印钞机那么你会变成这个世界上最富有的一个人，所以世界上不存在完美的东西。

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