如何做好交易？纯干货

网上一直有争论，到底是基本面厉害还是技术面厉害？我个人认为，是没有高下之分的。

你看很多做基本面分析的交易员（我说的不是基本面分析师），成功的是凤毛麟角，很少很少的，像林广袤那样做基本面分析把棉花行情逮到的有几个呀？

那么在这个市场上，像我这样做技术分析的却多如牛毛，大家都看着图表做交易，但是能成功的又有几个呢，也是很少很少的。

所以说，基本面分析也好，技术面分析也好，它都是分析，能否用分析在市场上赚到钱，和分析是两码事。

有些人分析很好，但是交易不行。因为分析和操作它不是一个事情，至少它不是一档子事。

我今天讲的题目呢，叫《交易的目的》。

先说“交易”这两个字，交易呢，是很独立的东西，是很个性的东西，也很私人的东西。

为什么这么说？你基本面分析，比如郭（士英）老师，他是宏观分析师，他刚刚讲的这些观点我都很赞同，事实上我自己也是学金融出身的，所以我会赞同他这些观点。但是我反过来问郭老师，你这些观点如果用在操作上，我问你股指期货现在怎么做啊？郭老师说了，四季度有调整的，那我问你后天礼拜一我能空吗？他肯定不敢回答我。（笑）万一空了市场又反弹他要完蛋了，大家要说他说错了（笑）。

所以说，交易呢在华尔街叫“交易员”，在国内呢叫“操盘手”，交易它是注重在“做”上面。分析呢，注重在“思考”，我思考出来一个方向。

基本面分析也是预测，不要以为不是预测，它就是预测，通过大的环境然后预测出一个方向，第四季度股指会回调，这就是预测嘛，对不对？

技术分析的呢，也是预测。比如我通过头肩顶形态预测它要下跌了，但是也可能它就不跌，谁说头肩顶就一定要跌啦？它也有不跌的，所以说技术分析也是在预测。

但是如何把预测落实到交易中去呢？这就是我们今天要讲的，交易的完成，这个已经跟分析没有关系啦，因为有可能你发现错了，但是你水平高，你技术好，你也有可能赚到钱。

交易的目的有什么好讲的，交易嘛，不就是来赚钱的，（目的）肯定是来赚钱的是不是？我说不是！这个市场很多人交易不是来赚钱的，他是来送钱的。虽然他自己不承认他的目的是来送钱的，但是他的所有动作、所有的事情，都是来送钱的。

比如说，既然你交易是来赚钱的，那你为什么亏了钱不止损呢？你不走呢？你要死扛呢？对吧？这个问题你能回答吗？大部分人有这样的毛病的，套住了，就死活不肯走，特别是做股票的，那就更多了，反正我这个股票就贴在墙上当墙纸一样的，我就不走了。这种人太多太多了。还有很多人呢，他到这个市场来他不是来赚钱的。我给你讲个故事，我在某公司的大户室做交易的时候，有个老板，是个小企业主，每年的利润有一千多万，他每年都要到期货市场亏一百万，而且非常稳定地，到了十二月份这一百万就亏光了，第二年又一个一百万又转进来了，他的理由很简单，他说我就比如去了趟澳门，那还要一天到晚去还要飞机票，蛮累的，我这样多舒服呀，天天坐在电脑桌前，又刺激，又不让我无聊。不要说，这个市场上有很多很多人，他做这个交易呀，虽然说他是奔着这个赚钱来的，但是在潜意识里是有这个“求输”的欲望。为什么我一直说，所有亏钱的投资者他都有一套稳定的亏钱系统，这套亏钱的系统非常稳定，赚一下就亏个更深的，赚一下就亏个更深的，你如果把他的资金曲线看一下的话，很多人的资金曲线都是非常标准的45度角，向下！

为什么？很多人他失败了他不找原因，不会找原因。在这里，我跟大家分享一下我自己在交易上的这些经验。不是说我不会亏钱我也会亏钱，而且还会亏得很多。

做交易，一开始我抱着赚钱的目的，是不是完全正确的呢？我经过这么多年的交易，我觉得有偏差。虽然我们从内心来说多是想赚钱的，但是你对赚钱有非常强烈的欲望的话，你可能反而赚不到钱。

为什么这么说？期货市场在我的眼里，很多期货市场的高手们可能不会这么看，但是我不避讳我的观点，期货市场在我的眼里和赌场是没有区别的，事实上赌博我也蛮厉害的（笑），玩德州我基本上把他们全部灭光的（笑），所以说呢我为什么会这么说，是因为期货市场和赌场有很多很多相同之处的。

我们想一下，一个人去赌博，他能说我一定赚钱吗？也没有这样的人啊。他能保证他一定赚钱吗？不一定！而且他也不能保证每一笔都赚，是不是？所有你完全抱着一个赚钱的目的来，你就很难搞成。那我们再想啊，有困难我是要避开的，绝对不会有困难要上，没有困难制造困难也要上，对吧？那么这个难的事儿我搞不定，那我就搞容易的。

那怎么弄呢？赚钱是不确定的，因为期货市场唯一的确定性就是它的不确定性，所有我又一次演讲的时候问坐在下面的丁洪波，给你一百万，做一笔交易，不允许做第二笔，你有把握你这一笔一定赚吗？没有把握，输赢概率各50%，你不管叫谁来，索罗斯来也一样，你如果只给（让）他做一笔，那就是没有任何概率优势的！那就是赌运气！大家博一下，对不对？也就是说，对赚钱这个东西如果你很执着，我们是不能确定的，我们掌控不了。

那我们再想啊，交易的结果无非就是两个，一个是赚钱，一个是亏钱，是不是？那么赚钱（的事儿）我们搞不定，那么我们把亏钱（的事儿）搞定，可不可以？把亏钱的事儿搞定了，那赚钱的事儿是不是就自然就来了呀？我们用排除法是不是这样的（结果）？赚钱我们是不可能控制得了的，没有人能说我这一笔下去就赚。

那么现就比较简单了，我们换个思路来，赚钱我们搞不定，我们把它先放到一边，我现在来搞亏钱的事儿。华尔街有句名言：如果你不敢下注，你就没有赢的机会；如果你输光了，你连下注的机会都没有。那么我们想想看，我们在亏钱上做文章，应该怎么做呢？

比如我用交易来举例子哦，我今天想做一笔股指期货的多单，我只有一百万，保证金交十万，那我要想，赚钱的事儿先放到一边，因为你不知道赚不赚得到钱，对不对？那我先想亏钱，我这一笔单子进去，我准备亏多少钱？这个东西应该不是一个变量吧？这个东西绝对可以是一个不变量，是不是？我想好了我亏两万或者亏三万，或者家里很有钱的，我打算亏五万，这都可以，没有关系。但是这个东西你是可以把它作为一个不变量的。那就好办了，亏到你想亏的地方，你跑不就行了吗？是不是？因为交易的结果就是两个，要不就是亏钱出场，要不就是赚钱出场，现在我就把这一把当成赌博好了，我就赌这一把了，可是赚钱我不知道，它能不能赚钱我不知道，它能赚多少我也不知道，甚至能赚能亏我也不知道，那好，反正到了三万块我就不跟你玩儿了，我就跟你拜拜了，反正我搞不过你，我就走了。这个是绝对可以控制的，是不是？那么万一你运气比较好，做对了！那你这下就不要亏三万块了，是不是？你不就赚钱了吗？！所以我们如果换一个角度、换一个思维，从这样的一个角度来说呢，如果一个新手，进到这样一个交易市场，他的目的刚开始可能就不能是赚钱，他应该抱着什么样的目的呢——就是亏得越少越好！

高手也会亏钱，我在这一轮调整（行情）里面，我一天就亏一千万块钱，高手亏钱的次数可能比散户还要多，但是，他赚的会比亏的多的更多！（这是我后面要讲的）我现在要讲的呢，就是我刚刚这个逻辑和思路希望各位听清楚。我讲的话也是有很多很多的废话，这个就要靠你们的悟性，从我所有讲的话里面汲取到你想要得到的东西。但是我觉得我刚才的这个思路呢应该是比较新颖的，我们来要赚钱，想要抱着少亏的目的。在你要下注的时候要少亏一点儿，你不能够亏光！

从这个例子里面呢，我想强调风险控制的重要性，人家赌场里有句话：不怕输得苦，就怕没得赌。你的本金都没有了，机会来了你怎么办哪，你不是（只能）眼睁睁地看着吗?对吧？所以，在你还没有很高的赌术的情况下，你先保住（你）少亏。

我说期货市场与赌场有很多相似之处，是因为期货市场价格波动在短期内是非常随机的，那和赌场是一模一样的，它就是随机的，那么按照这样子说是不是就赚不到钱了呢？为什么我们一般人一说赌徒啊就很鄙视这个人，其实错了，人都是有赌性的，不要羞于承认。索罗斯在07金融风暴之后在香港开会的时候，马来西亚总理说他是恶魔啊、是金融大鳄啊什么的，索罗斯一点都不避讳，我就是一个投机客。投机客其实是个好听的说法，投机客其实就是赌徒。投机是什么？不就是赌嘛！

我不避讳这一点，为什么呢？我可以跟大家讲一个故事。我有一个朋友，大学毕业以后参加工作，然后在企业里面上着班，企业嘛反正是半死不活的咯，下班有很多的时间，很喜欢打麻将，几年之后呢单位也倒闭了他也辞掉了工作，家里人以为他要找工作了，可是他不找，他天天吃完中午饭就去麻将馆，打麻将，晚上九点钟回来。作为朋友我就劝他，你不能这样，年纪轻轻的，你要找份工作。他怎么回答说的呢？大家听好他说的话：“你放心啦，我找份工作，一个月也就是几千块钱，我告诉你，我这样打麻将，一年下来（赚）几十万是分分钟搞定的。”我说你有这样的本事啊？！你这么厉害啊？！他说：“诶，我告诉你哟，我为什么这么厉害：首先一个，我打麻将很厉害，我会算牌，和我打麻将的人，水平没有我高，这是一个；第二、你知道吗，我从来不打五块钱以上的，超过五块钱一局的我不玩；第三、我每天就亏一千块钱，不管打到几点钟，亏掉一千块钱我就走啦，不玩啦，明天再来。”我说你为什么会有这样的规则呢？他说：“五块钱以上的风险太大，会输得很多，，这是一个；第二个更重要的，越是打的大的，这个里面越有可能有出老千的人，我是靠水平跟这帮傻瓜玩的嘢，他出老千我怎么搞得过他！所以我要水平比他们高，同时玩小的风险比较小；第三，反正亏一千块钱我就走，为什么呢，因为我今天亏了一千块我手风不好今天肯定是扳不回来了，再打也是要输的，等我今天晚上睡一觉，明天换个手气再跟这帮家伙干！”这么多年下来，他不上班，家里吃香的喝辣的，潇洒得很!

从这个故事里，我们是不是可以悟到一个道理：在赌场上能够成功的人，他就不叫“赌徒”了，他叫“赌神”！或者叫“赌圣”或者叫“赌侠”等等，反正好多好听的名字。那我们期货市场也是一样，散户在一直亏钱的情况下，你爸爸妈妈不是叫你赌徒吗？一旦你成功了，你是高手你是大师等等什么都来了。你是在赌，这没有什么好隐晦的，关键是怎么从赌徒成为一个赌圣，这个过程，要把它掌握好，就可以了。

那么我们从这个赌博的例子中可以看出来，在这个市场里面，你赚钱你首先要具备一个功能，第一个功能是“你水平要比人家高”，你都没有人家打得好，你就是再风险控制都是没有用的，那都是要死的。那这个水平从哪里来的？就是学习！这是没有办法的，你必须要学习！所以我觉得一德期货每期都做这样的投资者教育活动，是功德无量的。因为期货市场是一个“杀戮”很重的市场，像我们这样的人，平时多要多做善事，因为双手都沾满了“血”，的确是这样的，这就是一个战场啊。学习是很重要的，你要学习到能力，你打麻将要先把麻将学会而且要很精，这是一个；第二个呢，你是不是要有很多规则要守呀？我们大部分的散户也好新手也好，进到这个市场来，来做交易，他没有规则的，他没有任何规则，今天亏500，明天亏2000，然后稀里糊涂地乱搞，所以我为什么说他不是来赚钱的！你如果是来赚钱的，你有很多东西你是不能干的不能做的，但是大部分人是什么都要做，赚钱的他要做，亏钱的他也做，看得懂的他做，看不懂的他也做，所以他就会亏钱。

那么我们说，高手他又怎么赚钱的呢？我们还是拿赌场做例子吧。我们想想看，这世界上有什么是稳赚不赔的？就是开赌场。你只要把赌场开起来，它就一定赚钱。那我们要思考，赌场它为什么赚钱？有很多高水准的赌场，是不抽水的，它为什么能赚到钱？以百家乐为例，这个游戏哪怕完全不会玩的人，五分钟就能教会玩，这点和期货很像，从来没有做过期货的人，十分钟就可以教会你怎么做。百家乐的规则五分钟就可以学会，但是这个游戏是经过精心设计的。赌场怎么赚钱？因为堵场是庄家，它在设计这个游戏的时候，赌场的胜算概率只比我们玩客高了4个百分点，赌场胜算概率52%，玩客胜算概率48%，赌场只占了4个点的优势，就是仅仅这么一点点优势，他就可以赚得盆满钵满，玩客就会输得倾家荡产。

为什么呢？它有两个重要条件，第一，它有足够多的无限的资金，足够赔得起你，可以陪着全世界的人玩儿；第二，它有无限多的时间，赌场永远开在这里。由此，从赌场可以永远赚钱这件事上，我们其实就可以设计一套交易系统。你要有一个胜算概率，超过50%以上的有事的“信号”，还是要扣掉手续费以后要超过50%，这是一个条件；第二个条件，要有无限多的钱。但是对于我们个人投资者不可能有无限多的钱呀，那怎么办呢？那就换一个思维，我虽然没有无限多的钱，但我可以永远保证我手上有钱，那就意味着不能输光！却对不能输光！第三，必须要有无限多的时间。比如说，你打麻将打得很厉害，那么你（当然是）每次都去打麻将呢，你今天输了一千块，你明天还要去，对不对？可是有些人做交易不是这样，他明明麻将打得好，他今天输了钱，明天去打百家乐去了，而百家乐一窍不通，百家乐输了，他又去玩儿梭哈去了，梭哈不行又去玩儿德州去了。也就是说，他的交易优势永远也发挥不出来。

这个市场，太多太多的交易者，输钱输在什么地方？如果他坚持用一套系统的话，一定是赚钱的，当然这套系统一定要是被证明是有用的系统并且可以坚持下去的话。其实我刚刚讲的是一套逻辑，用这个逻辑印证到我们交易当中，它是没有错误。虽然交易没有确定性，但是这套逻辑运用到交易里面，它就可以百分之百保证你赚钱。时间拉得越长，你赚得就越多，你的交易优势就越能显现出来，你累积的利润就会越来越大。我告诉你，我就是靠这个赚钱的。因为我的交易里面有很多亏钱的交易，但是赚到的钱抵掉亏掉的钱之后一定是正数。这就是高手的秘密。

如果你认为高手不会亏钱，那就说明你对这个期货市场不了解。我们大部分的交易者都有一个心理误区，就是不愿亏钱，太不愿意亏钱了。但是依靠一套优势的交易系统，盈亏就是一个概率，十次里你可能会止损掉四次，但是有六次会赢的，相抵消后你赚了两次。普通散户，哪怕他知道，但这个理念没有根深蒂固地进到脑子里面。所以再回出现麻将输了去玩百家乐，百家乐输了去玩梭哈，梭哈输了去玩德州，也就是说他的交易优势永远发挥不出来。聪明的交易者应该是，在自己擅长的、有优势的系统上长期的、一成不变的坚持做下去，你的优势就会显现。

这个市场上，有很多很多的指标，那交易系统用什么指标呢？我告诉你，什么指标都可以，凡是教科书上写的指标全是灵光的，但是，它是在某一个时间段上灵光，它不会永远灵光。这是为什么，以为期货市场是个“零和游戏”。有人赚就有人赔，大家都做一个方向，那就完蛋了，谁都赚不到钱了。你们觉得赚得到钱吗？谁输给我们呢？是不是？全世界都用一个指标，那这个指标还有用吗？肯定是没有用的了。但是为什么这些指标会在教科书上出现呢？因为它曾经有用过。曾经有用过的指标未来还会有用吗，一定会的，市场会循环的嘛。当所有的傻瓜都用这个指标的时候，这个指标就不灵光了，当这些傻瓜转而取用其它指标的时候，这个指标就又灵光了。趋势行情、震荡行情，它永远是在变化着的。

对于交易高手来说，他不会是只有一套交易系统的，他会有好几套交易系统，也就是说，在不同的市场结构里面，他用不同的交易系统。从这个逻辑出发，事情就简单了。这么做交易呢？第一，一个信号，就是做交易的信号，也就是你做交易的依据，第二个，你要有个严格的资金管理，第三个，你要长时间的复制。很多交易的高手其实是简单的事情重复做。做系统交易、主观交易和程序化交易，都是这样的。

（交易）系统应该怎么样去构建呢？它必须要有四个要素，这四个要素缺一不可。首先它需要一个在这个市场里面长期有着概率优势的交易信号，必须是要测试过的，或者哪怕是别人给你的，你也要知道这套系统的逻辑是什么，你要认可它的逻辑，否则你不可能坚持这个信号。你要用过往的市场检验它的胜算概率是不是超过50%呢？如果是超过的，你可以使用它。

第二，你必须要有非常好的资金管理策略，什么叫资金管理？我现在要干橡胶了或者要干股指期货了，用多少钱去干？我只有一百万，那么我现在想开仓做股指期货，我到底做一手、做两手、做三手还是做四手呢？你必须要由一个既定的计划，而且这个计划你不能一天到晚随着你个人的想象随便乱变的，你必须要有严格的规则。比如我有100万，在我做到120万之前，我每次只开一手，这就是我的一个最简单的资金管理策略。但是很多的人坚持得了吗？他今天亏2万，还坚持得了吗？明天又亏3万，还坚持得了吗？第三天就去它的，干两手吧。大部分人他会受他的情绪控制，他不会根据他的交易计划来的。

资金管理策略后面，你的第三条，要有一个非常非常严苛的风险控制机制。这个风险控制机制必须跟你的资金管理策略相匹配的。为什么是要相匹配的呢？你到底做多少手是根据你要亏多少钱来的，这是我刚开始的时候说的，我100万的资金到这里来，我这一笔单子做下去，如果我每次亏一万块的话，我这100万全部亏光的话需要一百次呀？我难道就到没到这种程度吗？我一百次都赚不到一次吗？你只要每次都严格按照这个来的话，想让你亏光是很难得，不是那么容易呀。我每次亏一万，那么你进场的时候就可以算止损位吧，是一个点啊是两个点啊还是五十个点呐？股指期货我止损20个点，每次亏六千多，那得亏多少次才能把这100万亏完呀，是不是？所以你的资金管理策略和你的风险控制机制是一致的。

第四个条件，是要有一个具有弹性的退场机制。我们大部分的人，能进，不会出。所以这个也是我想强调的。交易是非常个性化的，非常私人的东西。我为什么会这么说？我举个例子，我某公司大户室的时候，因为08年赚了很多的钱，有人把我当高手了，有个朋友就想到我的大户室里来，跟着我做。我说没关系呀，来吧。我们就并排坐在一起，我做什么，他跟着我做什么，半年以后他亏得一塌糊涂，而我还是赚钱的。所以这是为什么？我今天进去了，好，他跟着我也进去了，亏损了，我晚上继续去吃饭去唱歌。然后第二天第三天我又进去，又止损了，他心里就在嘀咕了，是不是高手哦？然后我再进去，他没跟，这次行情上去了。过几天他觉得我还是蛮厉害的，又跟进去，然后市场调整，我已经走了，因为我是短线，而他还在里面。他问我：“啊，你是短线呀！那我套住了，我是要走还是不要走？”我说我不知道，因为你进的跟我不一样。就这样，折腾来折腾去，他亏得一塌糊涂。那这到底是怪他还是怪我呢？因为交易的个性化就在这里面。

个性化在于什么呢？我们哪怕进场信号都一样，但是交易的结果可能不一样。因为出场决定了你的交易结果。出场是由什么东西决定的呢？是由你的个性决定的，还有你对金钱的欲望决定的。这个跟系统已经没有关系了。比如说，我们这个市场上有很多人，交易员，哪怕就是技术分析的交易员，他也有各种不同的交易风格，有日内的、有高频的，做波段的、做趋势的、做震荡的，乱七八糟的什么都有。为什么有这么多交易风格的交易员出来呢，是因为每个人对自我的了解不一样，性格不一样，比如性子很慢的人他是做不了高频交易的，必须要手快眼睛快，所以你看哪有50岁的人做高频交易的？他反应都反应不过来，是不是？那么一个性子很急的人，他做长线交易他也做不了，长线交易拿两个月，这两个月他坐在大户室都没事干了，极度的无聊，他性子又很急，我最好上午进去下午就赶紧跑。所以说，你交易系统的设置是根据你的性子来的。我们不同的人，对金钱的欲望是不一样的，做股指期货，我不瞒你说，我在股指期货上呢我（20）12年就开始做股指期货了，我在股指期货上面是赚了不少的钱，但是，如果总的这样算起来的话，我在股指期货上面远没有在商品期货上面赚得多。

为什么呢？因为我是一个趋势交易者，股指期货的这个趋势呢比起这两年商品期货的大的趋势，比起来是特别难做的，非常难做。比如说，股指期货现在要调整了，我难道看不出来吗？哪怕没有郭老师的这个宏观分析，我从技术上也可以看出来可能有调整，但是即便如此，以我一个趋势交易者的角度来说，我的多单是不能走的，因为你看一个长线多头。当然，我只是举这样一个例子，你千万不要以为我有多单哦。就是说，哪怕你看出了短期要调整，如果你是一个趋势的系统，你也必须要抗住。那么也有的人呢，他其实明明用的是个短线交易系统，就比如说煤焦钢跌成这样了，六月份铁矿石反弹，我身边好多人抄底做多，当然做到了呀，因为反弹得也很厉害，对不对？我当时跟朋友说你可以抄底，因为有明确的反弹信号，但是你既然是抄底，那你做的就是反弹行情，反弹行情它就是一个波段震荡行情，你就要用震荡系统来对待它，如果你敢用趋势系统对待它，我告诉你你会血本无归，事实就是这样，又创新低，对吧？也就是说，如果你把这个市场你看准了它是一个什么样的结构，你就用什么行情（系统）来对付它，那是可以的。

我不知道我这样说，大家是不是能够理解哦？（热烈掌声）

我刚刚讲了关于系统的这个问题，系统的构建其实是非常非常复杂的，的确是很复杂的，因为市场在变化。所以你光构建一套系统还不够，你可能要构建不同的系统，针对震荡市场的系统，针对趋势市场的系统，等等。还有震荡也不好做趋势也不好做（的时候），有的人很无赖，他想做日内，这都是可以的，只要你有这样的水平，不是说不可以的。

系统的构建呢，就是需要你先了解好自己，我到底是什么样风格的交易员，我到底是要做长线还是要做短线，你确定下来了以后，再开始来构建你的系统。你如果没有系统，你就是一个真正的、而且是水平很差的赌徒，就是胡乱在里面赌，那与其那样，不如我叫你一招，你那个硬币一扔算了，字朝上我就做多、字朝下我就放空，这样的系统也比你在里面瞎做要好很多，你只要坚持这套系统说不定你还能赚钱。

另外我还想讲一下的是关于学习的问题。我们知道，托尔斯泰是有一句名言的，叫做“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸”，这句话放到我们投机市场来是非常恰如其分的，那就是：成功的交易都是相似的，失败的交易各有各的失败。

不管这个市场上多少成功的交易员，包括我身边的很多人，林先生也好，叶先生也好，葛先生也好，成功的交易员，管它是长线的、短线的、基本面的、技术面的，等等，它核心的东西是一模一样的，不会发生变化的。但是亏钱的人，原因就太多了。有一次我在一次活动上认识了一个后来成为我好朋友的人，他跟我说他参加过很多活动，但认识我的第一天我说的话对他来讲，印象非常深刻，他吃饭的时候坐在我旁边，手里拿着一本书，书名叫《大师们犯过的错误》，他告诉我他在看这本书，我告诉他，你看这本书没有用，因为第一你不是大师，你犯不了他那些错误。期货市场里面的错误N多种，N的平方都有，你如果想把这些错误全部记在脑子里面，那是绝无可能的。这就是我前面说的，复杂的事情你不要去干，你要干那些容易的事情。什么事儿容易呢？赚钱呀！赚钱的交易（模式）是不多的，你看，这个市场上有人会写《大师们犯过的错误》，那你看会有人写《大师们成功的交易》吗？他才不会写这个东西呢，对不对？因为这个东西会被你学去，而错误可以让你知道，因为错误太多。所以我当时就跟他说了一句话“你应该把你做过的成功的交易，全部放到你的电脑里面，然后你去把他背下来，牢牢地印在你的脑子里面；你那一笔交易赚了大钱的，”他说：“哦，对对对，我在股票里是赚过打钱的，是一笔长线交易，是咬着牙拿住的，多少人叫我跑我都没跑，最后翻了两倍。”我说：“你这个就牢牢地记在你的脑子里面，把当时的那个图形，（以及）你为什么会进去的，为什么在趋势启动之时进去的，你把当时的全部复制下来，然后写好，在把他背下来，牢牢地印在你脑子里面。下次只要这个市场出现一模一样的情况，你想都不要想干进去。你要把你成功的交易，特别是大的成功的交易，牢牢地记在你的脑子里面。”

我为什么会强调着一点呢？这跟我自己的交易风格有关系，因为我是做“定式交易”的。我所谓的定式交易就是：我打麻将就打麻将，玩梭哈就玩梭哈。然后我麻将、梭哈、百家乐什么的都会了，那我做什么呢？我就会发现市场上打麻将的人多了，我就用打麻将的技术对付你，发现玩德州的人多了，就用玩德州的技术对付你。也就是说，我会用一种定式，这个定式我已经记在了我的脑子里、在我的系统里面，这个定式只要出来了，我就做。我保证两个前提，我就能永远赚钱。第一，这个定式出来了我就做，亏钱我是不怕的，因为一百次里面我可以亏四十八次，我允许亏四十八次，然后我五十二次赚了，就可以了。我反正就赚你四次就行了。只要这个定式出来，我就是要获得这个概率的优势。这个定式只要出来了我就一如既往地做进去。

为什么我要强调把成功的交易记在脑子里面呢？因为我的风格就是这样的。所以，凡是有交易优势的这种定式，比如说大型的头肩顶的交易模式，哪怕这个模式是失败的，我也要干，因为它成功的概率比失败的概率大。对不对？比如2008年以前，我最喜欢做的是“突破交易”，那个时候假突破是比较少的，因为那个时候的人都比较“傻”，没有现在的人这么“精”动不动给你搞陷阱、搞假突破，那个时候假突破是比较少的。所以这个定式给我赚了很多的钱。突破我就做，当然了，假突破怎么办？它真突破比假突破多嘛，那有什么好怕的呢！假突破你就止损呐，你傻呀，你不会止损呀。那你止损之外真突破你不就能赚得很多吗？是不是？你这样一比较下来，那肯定是赚的比亏的多啊，不就行了吗！

所以大部分的新手或者对市场理解不够深刻的人呢，特别怕亏损。那我现在就跟在座的投资者一句话，“不要怕亏钱，你只要能控制亏钱就可以了，因为你有一个交易定式是能赚到钱的话”。那么有人问，李总我哪有你这么厉害，我看市场不行的，我只有一个指标蛮灵光的，比如说不管是头肩顶啊还是双顶啊，不管它，假设是蛮灵光的，但是这个东西出来的比较少啊，没关系，不出来的时候你就不要干，你去旅游嘛，你去陪你的老婆孩子去，陪你爸爸妈妈去嘛，不就可以啦。为什么就一定要干呢？这个东西出来了你就干，没出来的时候你就不要干。等时间长了，你就会搞好多这个东西出来了。开始你只有一个定式，你就老老实实做这一个定式，你只会打麻将你就打麻将嘛，这个市场没有出现打麻将的机会那你干嘛还要去搞呢？你拿你自己的弱项去跟人家的强项拼，你有意思吗？你能赚到钱吗？对吧？等到有朝一日你在这个市场里面呆的久了，你就会又会打麻将又会玩梭哈又会玩德州，你会玩很多你比他们都厉害的定式，你就干的机会就多了。

所以说，如果你有一个概率优势比较好的系统呢，你就要记住两点，第一只要信号出来你就必须要干进去，第二当这个信号没有出来的时候你千万不要干。第二句话比第一句话更加重要。为什么说第二句话比第一句话更重要呢？因为在你这个系统没有出信号的其它的时候，都是会亏钱的，而且会亏很多的。哪怕你风险控制再厉害，你一次一次的止损，那集少也会成多的呀！虽然百家乐开一百次庄的可能性没有，但是你傻瓜你不是一直玩百家乐呀，你今天玩百家乐明天打麻将后天玩梭哈，那你就可能会一直亏的呀！这是有可能的呀，你不就全搞光了嘛。

所以说止损这个东西呢，交易者要学会止损，一定要懂得止损，但是要“科学地止损”。止损，它是让你亏得更少的一个工具。但是它更赚钱是一毛钱关系都没有的。你会止损是赚不到钱的。你（光）会止损你就是死得慢一点而已，你不想那些不会止损的人死扛一下子暴死，彻底爆仓。如果你只会止损而不会赚钱，那你不就是慢慢地死吗，反正也是要死的，这个结果已经是放在那里了，不可能有活的希望。

所以说呢，交易这个东西落实到操作上，就比如我听到郭总的一个分析，那么我星期一我要去制定策略的，我股指应该怎么做，在哪里做。难道我制定这个策略就百分之百对吗？那当然是不对的了，那很有可能一进去就亏损的，那亏出来你会很难过吗？我觉得没什么难过的，因为我知道我亏损一次，我十次里面有六次赚嘛，不吃亏嘛，我亏损了我死扛，我亏损的机会少掉了一次了，我亏掉了四次以后就是赚的了。

这就是我刚才跟大家讲的，你赚钱的目的是很难达到的，所以你要干的还是从亏损这个上面下功夫。如果你能把这个事儿搞清楚的话，你还有可能在这个市场里面赚到钱，因为赚钱是你做正确交易的副产品。我们这个交易的整个过程呢是分成四个，一个叫成功的交易，一个叫失败的交易，一个叫赚钱的交易，一个叫亏钱的交易。很多人以为赚钱的交易就是成功的交易，绝对不是！也有很多人认为亏钱的交易就是失败的交易，也不是！很多的人他做的并不是正确的交易，当时却能带来赚钱的结果，有的人他做的是正确的交易，他的交易理念交易系统风险控制各方面都配合的非常好，但是结果却止损了，这是为什么呢，这是期货这个游戏规则决定的。它是一个概率游戏，你不可能量化它，因为它就是赌博。

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