一个期货人多年的交易心得

一．投资前提1.自己生活有保障2.家庭生活有保障3.不用紧急的钱投资
4.不借钱投资5.不用信用卡的钱投资6.用闲钱投资 ，并且要留一定的现金以备急用 .

二．投资方式：专职投资
1.时间多,要业务精.2.要资金多3.可适当多投资高风险高回报的品种.
4.要分散投资(股票,期货,基金，黄金，权证，外汇，保险，房地产，收藏，定期活期存款等)

三．投资方式：兼职投资
1.时间少,业务一般.2.资金可多可少3.投资风险低品种，长期投资.
3.分散投资 (股票,期货,基金,黄金,权证,外汇,保险,房地产,收藏，定期活期存款等)3.最好不要合伙投资。

四．期货投资 10大误区1.满仓交易-满仓必输2.频繁交易-缺乏技术指导
3.逆势操作-小概率大风险4.锁仓交易-不接受亏损事实5.拉低拉高持仓均价-错上加错6.测顶测底，不设止损-给错误寻找理由7.多完就空，空完就多-过于追求完美是无目标8.听信消息，盲目跟风-缺乏对市场了解
9.不善自省，怀疑市场-对行情产生恐惧10.制定长期交易计划-未来是不可控的

五．新手重大亏损原因
1.重仓死亡，从1万到10万要几百次，从10万到0只需1次.2.幻想逆市反扛死亡,不要与中长期趋势对抗.3.频繁交易砍仓死亡，心随市场波动很快将被钓出市场.4.拖时间等于慢性自杀.5.死的都是太贪的

六、期货成功的理念；1.顺势而为，流水不争2.大处着眼，小处着手
3.忘记成本，坦然进出4.不急不燥，心无盈亏5.风险第一，量力而为
6.心平气和，财富自集

七．期货市场的八对八错
1.以顺势操作为对，以逆市为错（趋势一但形成，很难短时改变）
2.以轻仓为对，以重仓为错——仓位影响态度，态度影响决策
3.以知足为对，以贪婪为错-贪婪是敌人，知足常乐是要决
4.以止损保盈为对，以放任自流为错-保本第一，赚钱第二
5.以客观操作为对，以主观分析为错客观操作，遵守规则
6.以等待忍耐为对，以浮躁冲动为错,培养耐心,合适时机才行动
7.以盈利加码为对，以被套加仓为错，盈利是正确方向，被套是错误方向
8.以心平气和为对，以患得患失为错，交易的本质是人性和心态的交锋

八．期货忠告1.建立起自已的一套经过试验证明能盈利的交易规则，不断修改自已的交易规则，使期日臻完善.2.遵守纪律，克服恐惧和贪婪，低调处理你的财务，记住期货风险巨大, 永远敬畏市场，自已是市场中微不足道的一员.
九．交易程序：正视市场，摒弃幻想，不感情用事】
1.在交易系统上有稳定的一套操作依据，始终如一.
2.有了依据后,需要的就是等待和执行。如有固定的工作一样, 按照流程操作，不能早也不能晚，盘面虽变换万千,工作程序却是固定不变。
3.无法则乱，法为立国之本，规则和程序是期货成功之本。
4.期货里有许多诱惑，使人产生急燥情绪，欲速是固定程序的大敌。

十．操作原则1.看不懂的行情坚决不做2.逆市的单子坚决不做，不贪小利，不做逆市中的反弹，也不做长势中的调整.3.盘整震荡行情不做；
4.不满仓操作；
5.止损坚决，毫不犹豫。

十一、资金管理
1.总持仓：50%以内资金
2.建仓：以资金的10%-15%
3.加仓：单一品种一般用20%-25%
4.止损：任何单一品种的最大总亏损一般在5%以内
5.亏损不加仓，一般盈利之后才考虑加仓.6.心态平稳，才可盈利.

十二、谨记1.忌用节余资金投资。2.胆小，冲动，敢亏不敢赚，不适合投资。成功的投资者能控制自已的情绪，且有严谨的纪律性。3.不要过量交易4.正视市场，不要幻想。5.做出适当的暂停买卖，一叶障目，不见泰山。6.切勿盲目跟风7.当不能确定时，暂时观望。8.当机立断，决不泥足深陷或错过时机9.忘记过去的价过10.忍耐也是投资，懂得等待，懂得放弃。
十三、大师如此说1.95%的利润是由5%的交易创造2.成功的交易-长线，止损，顺势，轻仓3.简以制胜
十四、成熟的交易判断1.稳定的正向收益2.信号具有稳定性，封闭性.3.风险的可控性4.可复制的交易模式

十五、建立自已的交易方式规则最重要1.市场是多是空别去猜测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方向，别天天盼市场转向，要致力于顺势而为.2.看市场的方向和转向，绝对不能用一两天的K线下结论.3.看清方向，控制仓位，错了及时退出，对了要坚守持仓.
4.学会盈利退出.5.克服恐惧和贪婪。

十六、有法可依，有法必依，执法必严，违法必究1.基本面分析决定价格大方向，技术面分析决定出入点
2.计划你的交易，交易你的计划3.总结适合自已的投资方法。4.价格趋势告诉我们怎样做(买进或卖出)5.入市时要决定何时入市.6.资金管理确定投入多少资金交易7.设定止损止盈，告诉我们何时离场.8.长线持有盈利的单子.9.所有亏损的单子都第一时间处理掉.10.止损是期货生命11.顺势是期货生存之道.
十七、交易周期
1.普通投资者，中长线投资
2.特种投资者，短线投资
十八、交易态度1.判断趋势，顺势而为。
2.入市点，把握正确的入市机会。
3.资金量，做好资金管理。
4.止损点（止盈点），使的每次盈亏可以控制。
5.心态平稳，只要有资金，机会有大把。
6.追求稳定长期的获利模式，适合自已的就是最好的.
7.不追求暴利，追求长期稳定的收益，追求可靠的，而不是利润最大化
8.追求经年累月的赚钱，而不是一朝暴富，常赚而不是大赚.9.减少无谓的交易，你离成功不远了.
十九、交易理念1.盯紧一个品种；2.越简单越好,简单就是美的，简单就是稳定的，简单就是容易执行的。3.收盘后养成复盘的习惯.4.进出信号要一致.5.养成右侧交易的好习惯.6.心态平稳，掌握市场大势.7.不要重仓交易，成熟的做手也要轻仓交易.8.趋势市做中长线，震荡市做波段。9.期价在大均线以上做多，期价在大均线以下做空。10.持仓量对期价的关系要清楚，上涨持仓增加做多，下跌持仓增多做空。上涨持仓减少要警惕，下跌持仓减少也要警惕。11.做多要做涨的最强的品种，做空要做最弱的品种。
二十、交易系统的内容1. 入市时间2. 出场时间3. 入市出现错误何时止损4. 最大亏损控制范围5. 入市时使用多少资金6. 何时加仓减仓7. 出现意外消息或非人力因素时的处理方法8. 自我控制，严格执行以上原则。
做完该做的，剩下的就是等待，耐心等待

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